Grocery Outlet Holding Évaluation
Le site GO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GO ( $17.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GO?
Mesure clé : Comme GO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.8x |
| Les revenus | US$51.26m |
| Capitalisation boursière | US$1.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.4x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.3x | ||
WMK Weis Markets | 19.8x | n/a | US$1.9b |
IMKT.A Ingles Markets | 8.3x | n/a | US$1.3b |
DDL Dingdong (Cayman) | 32.9x | 20.6% | US$867.1m |
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage | 24.4x | n/a | US$748.5m |
GO Grocery Outlet Holding | 33.8x | 19.8% | US$1.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.8x |
| Juste PE Ratio | 20x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$17.86 | US$17.21 -3.6% | 20.1% | US$26.00 | US$13.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$15.05 | US$19.86 +31.9% | 22.0% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$17.34 | US$23.08 +33.1% | 17.0% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$18.94 | US$23.58 +24.5% | 15.5% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$19.21 | US$25.17 +31.0% | 13.7% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$22.05 | US$26.36 +19.6% | 16.6% | US$36.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$21.99 | US$26.36 +19.9% | 16.6% | US$36.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$25.56 | US$31.14 +21.8% | 17.3% | US$43.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$28.67 | US$31.27 +9.1% | 17.9% | US$43.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$26.38 | US$31.27 +18.5% | 17.9% | US$43.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$24.86 | US$31.82 +28.0% | 19.9% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$26.96 | US$31.82 +18.0% | 19.9% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$28.47 | US$32.64 +14.6% | 17.9% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$27.94 | US$35.45 +26.9% | 11.4% | US$41.00 | US$27.00 | US$15.05 | 11 |
| Oct ’24 | US$28.85 | US$36.36 +26.0% | 11.1% | US$41.00 | US$27.00 | US$17.34 | 11 |
| Sep ’24 | US$30.57 | US$36.08 +18.0% | 11.1% | US$41.00 | US$27.00 | US$18.94 | 12 |
| Aug ’24 | US$33.33 | US$32.00 -4.0% | 12.3% | US$38.00 | US$25.00 | US$19.21 | 12 |
| Jul ’24 | US$30.61 | US$31.83 +4.0% | 11.7% | US$38.00 | US$25.00 | US$22.05 | 12 |
| Jun ’24 | US$27.97 | US$31.83 +13.8% | 11.7% | US$38.00 | US$25.00 | US$21.99 | 12 |
| May ’24 | US$29.66 | US$30.83 +4.0% | 10.5% | US$35.00 | US$25.00 | US$25.56 | 12 |
| Apr ’24 | US$28.26 | US$30.83 +9.1% | 10.5% | US$35.00 | US$25.00 | US$28.67 | 12 |
| Mar ’24 | US$26.44 | US$31.25 +18.2% | 9.2% | US$35.00 | US$25.00 | US$26.38 | 12 |
| Feb ’24 | US$31.49 | US$38.33 +21.7% | 20.0% | US$53.00 | US$26.00 | US$24.86 | 12 |
| Jan ’24 | US$29.19 | US$39.17 +34.2% | 17.8% | US$53.00 | US$30.00 | US$26.96 | 12 |
| Dec ’23 | US$30.57 | US$40.00 +30.8% | 16.8% | US$53.00 | US$30.00 | US$28.47 | 11 |
| Nov ’23 | US$34.30 | US$45.18 +31.7% | 17.0% | US$53.00 | US$31.00 | US$27.94 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.