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Walgreens Boots Alliance Évaluation
Le site WBA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WBA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WBA ( $10.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $42.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WBA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WBA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de WBA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$7.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de WBA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.2x | ||
CART Maplebear | 2.8x | 7.3% | US$9.2b |
SFM Sprouts Farmers Market | 1.4x | 8.2% | US$10.4b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 0.5x | 5.2% | US$10.6b |
ACI Albertsons Companies | 0.1x | 1.8% | US$11.4b |
WBA Walgreens Boots Alliance | 0.05x | 1.4% | US$8.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WBA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WBA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?
Price-To-Sales vs Industrie: WBA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de WBA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.05x |
| Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: WBA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$8.97 | US$13.03 +45.2% | 36.6% | US$23.00 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$11.81 | US$13.62 +15.3% | 35.3% | US$23.00 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$11.58 | US$15.65 +35.1% | 32.1% | US$23.33 | US$9.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$16.22 | US$22.58 +39.2% | 24.7% | US$35.00 | US$13.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$17.34 | US$23.10 +33.2% | 21.3% | US$35.00 | US$16.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$19.54 | US$24.67 +26.2% | 19.2% | US$37.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$21.49 | US$25.47 +18.5% | 17.0% | US$37.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$23.25 | US$26.06 +12.1% | 16.0% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$26.11 | US$26.64 +2.0% | 16.5% | US$37.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$20.79 | US$27.00 +29.9% | 16.2% | US$37.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$20.63 | US$27.38 +32.7% | 14.4% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$22.24 | US$30.85 +38.7% | 16.7% | US$41.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$23.43 | US$32.43 +38.4% | 14.2% | US$41.00 | US$26.00 | US$9.25 | 14 |
| Aug ’24 | US$29.57 | US$33.00 +11.6% | 13.1% | US$41.00 | US$27.00 | US$11.81 | 14 |
| Jul ’24 | US$28.49 | US$34.00 +19.3% | 12.6% | US$41.00 | US$28.00 | US$11.58 | 15 |
| Jun ’24 | US$30.32 | US$40.93 +35.0% | 13.4% | US$54.00 | US$32.00 | US$16.22 | 14 |
| May ’24 | US$34.61 | US$41.14 +18.9% | 12.6% | US$54.00 | US$35.00 | US$17.34 | 14 |
| Apr ’24 | US$34.58 | US$41.57 +20.2% | 12.6% | US$54.00 | US$35.00 | US$19.54 | 14 |
| Mar ’24 | US$35.20 | US$42.00 +19.3% | 12.2% | US$54.00 | US$36.00 | US$21.49 | 14 |
| Feb ’24 | US$37.18 | US$41.77 +12.3% | 12.5% | US$54.00 | US$36.00 | US$23.25 | 13 |
| Jan ’24 | US$37.36 | US$42.08 +12.6% | 13.2% | US$54.00 | US$36.00 | US$26.11 | 13 |
| Dec ’23 | US$41.31 | US$41.93 +1.5% | 13.5% | US$54.00 | US$36.00 | US$20.79 | 13 |
| Nov ’23 | US$36.26 | US$39.74 +9.6% | 9.1% | US$48.00 | US$35.00 | US$20.63 | 15 |
| Oct ’23 | US$31.40 | US$42.10 +34.1% | 8.4% | US$49.00 | US$35.00 | US$22.24 | 15 |
| Sep ’23 | US$35.26 | US$42.83 +21.5% | 6.6% | US$49.00 | US$39.00 | US$23.43 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.