Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS:WBA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$10.3b

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Walgreens Boots Alliance Évaluation

Le site WBA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WBA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

US$78.83
Fair Value
84.8% sous-évalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: WBA ( $11.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $78.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WBA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WBA?

Mesure clé : Comme WBA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour WBA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WBA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de WBA?
Ratio PS0.07x
VenteUS$154.58b
Capitalisation boursièreUS$10.32b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de WBA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour WBA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
GRDN Guardian Pharmacy Services
1.1x6.17%US$1.5b
ACI Albertsons Companies
0.1x1.86%US$9.7b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
0.6x5.95%US$12.0b
CART Maplebear
2.8x8.15%US$10.1b
WBA Walgreens Boots Alliance
0.07x1.22%US$10.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WBA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de WBA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.5x5.0%
WBA Walgreens Boots Alliance
 0.07x1.22%US$10.32b
UNFI United Natural Foods
0.08x1.83%US$2.43b
SPTN SpartanNash
0.09x1.23%US$910.78m
WBA 0.1xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.5x8.7%
WBA Walgreens Boots Alliance
 0.07x81.71%US$10.32b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: WBA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de WBA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WBA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.07x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: WBA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WBA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$11.93
0%
9.12%US$15.00US$11.00n/a11
Sep ’26US$11.98
US$11.93
-0.44%
9.12%US$15.00US$11.00n/a11
Aug ’26US$11.64
US$11.93
+2.47%
9.12%US$15.00US$11.00n/a11
Jul ’26US$11.49
US$12.63
+9.95%
18.54%US$19.21US$11.00n/a11
Jun ’26US$11.25
US$12.41
+10.34%
18.99%US$19.21US$10.00n/a12
May ’26US$10.93
US$12.29
+12.47%
19.85%US$19.21US$10.00n/a12
Apr ’26US$11.16
US$12.29
+10.15%
19.85%US$19.21US$10.00n/a12
Mar ’26US$10.68
US$12.21
+14.36%
29.12%US$20.00US$7.00n/a15
Feb ’26US$10.28
US$12.35
+20.11%
28.11%US$20.00US$7.00n/a15
Jan ’26US$9.33
US$10.60
+13.61%
31.40%US$20.00US$7.00n/a15
Dec ’25US$9.02
US$10.87
+20.47%
30.83%US$20.00US$7.00n/a15
Nov ’25US$9.46
US$10.84
+14.57%
30.64%US$20.00US$7.00n/a16
Oct ’25US$8.70
US$12.24
+40.74%
36.77%US$23.00US$7.00n/a16
Sep ’25US$9.25
US$13.15
+42.17%
35.66%US$23.00US$7.00US$11.9816
Aug ’25US$11.81
US$13.62
+15.32%
35.30%US$23.00US$7.00US$11.6416
Jul ’25US$11.58
US$15.65
+35.11%
32.07%US$23.33US$9.00US$11.4916
Jun ’25US$16.22
US$22.58
+39.23%
24.71%US$35.00US$13.00US$11.2516
May ’25US$17.34
US$23.10
+33.23%
21.31%US$35.00US$16.00US$10.9317
Apr ’25US$19.54
US$24.67
+26.24%
19.19%US$37.00US$19.00US$11.1617
Mar ’25US$21.49
US$25.47
+18.50%
16.99%US$37.00US$20.00US$10.6817
Feb ’25US$23.25
US$26.06
+12.07%
16.03%US$37.00US$21.00US$10.2816
Jan ’25US$26.11
US$26.64
+2.04%
16.52%US$37.00US$20.00US$9.3314
Dec ’24US$20.79
US$27.00
+29.87%
16.18%US$37.00US$20.00US$9.0213
Nov ’24US$20.63
US$27.38
+32.74%
14.36%US$37.00US$22.00US$9.4613
Oct ’24US$22.24
US$30.85
+38.70%
16.72%US$41.00US$22.00US$8.7013
US$11.93
Fair Value
0.4% surévalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/08/27 09:42
Cours de l'action en fin de journée2025/08/27 00:00
Les revenus2025/05/31
Revenus annuels2024/08/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Walgreens Boots Alliance, Inc. est couverte par 35 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP
Eric ColdwellBaird