Maplebear Évaluation
Le site CART est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CART si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CART ( $43.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $104.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CART se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CART?
Mesure clé : Comme CART est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CART? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.5x |
| Les revenus | US$435.00m |
| Capitalisation boursière | US$11.10b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.1x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CART se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.9x | ||
ACI Albertsons Companies | 11.2x | 6.2% | US$11.2b |
CASY Casey's General Stores | 31x | 8.2% | US$15.9b |
SFM Sprouts Farmers Market | 41.9x | 11.7% | US$14.7b |
KR Kroger | 15.4x | 4.7% | US$42.8b |
CART Maplebear | 25.5x | 11.9% | US$11.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CART est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CART se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CART est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CART par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.5x |
| Juste PE Ratio | 22.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CART est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$43.22 | US$50.56 +17.0% | 12.0% | US$60.00 | US$38.32 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$44.78 | US$45.13 +0.8% | 11.7% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$40.45 | US$44.47 +9.9% | 10.9% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$35.89 | US$44.32 +23.5% | 11.7% | US$52.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$33.02 | US$42.21 +27.8% | 12.1% | US$49.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$32.40 | US$42.37 +30.8% | 10.5% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$30.48 | US$42.30 +38.8% | 10.7% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$35.46 | US$38.84 +9.5% | 17.4% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$36.86 | US$37.39 +1.4% | 17.5% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$33.17 | US$33.93 +2.3% | 16.3% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$25.25 | US$33.57 +33.0% | 18.5% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$23.47 | US$34.59 +47.4% | 18.4% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$25.37 | US$35.43 +39.6% | 16.7% | US$48.00 | US$29.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$25.05 | US$35.23 +40.6% | 17.7% | US$48.00 | US$28.00 | US$44.78 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.