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Sprouts Farmers Market Évaluation
Le site SFM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SFM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SFM ( $98.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $126.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SFM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SFM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$10.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.5x |
| Ratio PEG | 3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SFM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.7x | ||
ACI Albertsons Companies | 10.5x | 7.3% | US$11.9b |
CASY Casey's General Stores | 27.2x | 8.0% | US$13.8b |
KR Kroger | 18x | 8.8% | US$38.1b |
WMK Weis Markets | 19.3x | n/a | US$1.8b |
SFM Sprouts Farmers Market | 31.4x | 9.4% | US$10.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SFM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SFM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SFM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SFM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.4x |
| Juste PE Ratio | 20.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SFM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$101.96 | US$96.00 -5.8% | 8.9% | US$111.00 | US$78.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$100.76 | US$96.00 -4.7% | 8.9% | US$111.00 | US$78.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$83.57 | US$70.00 -16.2% | 20.7% | US$94.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$78.98 | US$66.09 -16.3% | 16.4% | US$84.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$64.29 | US$58.24 -9.4% | 20.9% | US$80.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$63.61 | US$56.09 -11.8% | 19.5% | US$71.00 | US$31.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$63.39 | US$53.73 -15.2% | 17.8% | US$70.00 | US$31.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$51.60 | US$40.91 -20.7% | 16.4% | US$49.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$48.11 | US$39.18 -18.6% | 16.7% | US$49.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$43.92 | US$37.91 -13.7% | 15.2% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$40.57 | US$37.73 -7.0% | 15.3% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$42.80 | US$35.73 -16.5% | 13.2% | US$43.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$39.37 | US$35.50 -9.8% | 13.0% | US$43.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$38.26 | US$35.33 -7.6% | 12.6% | US$42.00 | US$26.00 | US$100.76 | 12 |
| Jul ’24 | US$36.73 | US$35.25 -4.0% | 14.3% | US$45.00 | US$26.00 | US$83.57 | 12 |
| Jun ’24 | US$32.78 | US$35.12 +7.1% | 13.8% | US$45.00 | US$26.00 | US$78.98 | 13 |
| May ’24 | US$35.02 | US$32.85 -6.2% | 14.2% | US$40.00 | US$25.00 | US$64.29 | 13 |
| Apr ’24 | US$35.03 | US$33.08 -5.6% | 14.5% | US$40.00 | US$25.00 | US$63.61 | 12 |
| Mar ’24 | US$30.80 | US$31.81 +3.3% | 14.7% | US$38.00 | US$21.00 | US$63.39 | 13 |
| Feb ’24 | US$32.06 | US$31.81 -0.8% | 14.7% | US$38.00 | US$21.00 | US$51.60 | 13 |
| Jan ’24 | US$32.37 | US$31.73 -2.0% | 14.8% | US$38.00 | US$21.00 | US$48.11 | 13 |
| Dec ’23 | US$34.11 | US$31.35 -8.1% | 14.8% | US$38.00 | US$21.00 | US$43.92 | 13 |
| Nov ’23 | US$28.73 | US$29.11 +1.3% | 16.6% | US$38.00 | US$21.00 | US$40.57 | 14 |
| Oct ’23 | US$27.75 | US$29.04 +4.6% | 16.9% | US$38.00 | US$21.00 | US$42.80 | 14 |
| Sep ’23 | US$29.08 | US$28.61 -1.6% | 16.8% | US$38.00 | US$21.00 | US$39.37 | 14 |
| Aug ’23 | US$27.55 | US$28.07 +1.9% | 16.8% | US$37.00 | US$20.00 | US$38.26 | 14 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.