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Kroger Évaluation
Le site KR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KR ( $52.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $80.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$38.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.9x | ||
ACI Albertsons Companies | 10.7x | 7.3% | US$12.1b |
CASY Casey's General Stores | 27.7x | 8.0% | US$14.2b |
SFM Sprouts Farmers Market | 30.3x | 9.4% | US$9.9b |
WMK Weis Markets | 18.9x | n/a | US$1.8b |
KR Kroger | 17.6x | 8.8% | US$38.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.6x |
| Juste PE Ratio | 26.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$52.04 | US$58.04 +11.5% | 8.6% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$55.09 | US$58.04 +5.4% | 8.6% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$50.56 | US$58.06 +14.8% | 8.6% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$52.37 | US$58.01 +10.8% | 8.8% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$54.77 | US$58.21 +6.3% | 8.7% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$56.99 | US$58.47 +2.6% | 7.8% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$49.16 | US$51.58 +4.9% | 8.8% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$46.71 | US$50.78 +8.7% | 10.1% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$45.71 | US$51.07 +11.7% | 10.0% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$44.60 | US$50.93 +14.2% | 10.2% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$45.39 | US$51.53 +13.5% | 9.8% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$44.75 | US$51.63 +15.4% | 9.8% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$45.98 | US$51.67 +12.4% | 9.8% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | US$48.54 | US$51.97 +7.1% | 9.3% | US$65.00 | US$42.00 | US$55.09 | 20 |
| Jul ’24 | US$47.00 | US$51.92 +10.5% | 9.3% | US$65.00 | US$42.00 | US$50.56 | 20 |
| Jun ’24 | US$44.66 | US$53.18 +19.1% | 12.0% | US$75.00 | US$42.00 | US$52.37 | 19 |
| May ’24 | US$49.28 | US$53.07 +7.7% | 11.9% | US$75.00 | US$42.00 | US$54.77 | 20 |
| Apr ’24 | US$49.37 | US$53.00 +7.4% | 12.1% | US$75.00 | US$42.00 | US$56.99 | 20 |
| Mar ’24 | US$43.38 | US$52.63 +21.3% | 13.6% | US$75.00 | US$42.00 | US$49.16 | 19 |
| Feb ’24 | US$45.18 | US$53.13 +17.6% | 13.6% | US$75.00 | US$42.00 | US$46.71 | 19 |
| Jan ’24 | US$44.58 | US$53.47 +19.9% | 13.4% | US$75.00 | US$44.00 | US$45.71 | 18 |
| Dec ’23 | US$48.41 | US$53.53 +10.6% | 14.8% | US$75.00 | US$43.00 | US$44.60 | 16 |
| Nov ’23 | US$47.17 | US$53.85 +14.2% | 14.5% | US$75.00 | US$43.00 | US$45.39 | 17 |
| Oct ’23 | US$43.75 | US$54.43 +24.4% | 13.1% | US$75.00 | US$43.00 | US$44.75 | 22 |
| Sep ’23 | US$48.61 | US$54.43 +12.0% | 14.2% | US$75.00 | US$41.00 | US$45.98 | 23 |
| Aug ’23 | US$46.74 | US$54.96 +17.6% | 14.0% | US$75.00 | US$41.00 | US$48.54 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.