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SpartanNash Évaluation
Le site SPTN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SPTN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SPTN ($21.3) is trading below our estimate of fair value ($55.19)
Significativement en dessous de la juste valeur: SPTN is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPTN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SPTN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$714.38m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SPTN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.3x | ||
ANDE Andersons | 16.4x | 13.1% | US$1.7b |
CHEF Chefs' Warehouse | 38.3x | 22.7% | US$1.5b |
WILC G. Willi-Food International | 12.2x | n/a | US$137.2m |
HFFG HF Foods Group | 42.4x | n/a | US$165.0m |
SPTN SpartanNash | 15.7x | 19.7% | US$714.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPTN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.7x) compared to the peer average (27.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SPTN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SPTN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.7x) compared to the US Consumer Retailing industry average (21.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SPTN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.7x |
| Juste PE Ratio | 18x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPTN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$21.30 | US$23.25 +9.2% | 10.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$20.92 | US$23.25 +11.1% | 10.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$18.26 | US$23.25 +27.3% | 10.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$19.65 | US$23.25 +18.3% | 10.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$19.32 | US$23.67 +22.5% | 7.2% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$19.85 | US$23.67 +19.2% | 7.2% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$20.77 | US$24.33 +17.2% | 10.8% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$22.83 | US$25.00 +9.5% | 9.1% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$22.95 | US$25.00 +8.9% | 9.1% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$22.56 | US$25.00 +10.8% | 9.1% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$22.60 | US$27.20 +20.4% | 14.4% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$22.00 | US$27.20 +23.6% | 14.4% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$21.37 | US$27.20 +27.3% | 14.4% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$22.21 | US$27.20 +22.5% | 14.4% | US$34.00 | US$23.00 | US$20.92 | 5 |
| Jul ’24 | US$22.51 | US$28.20 +25.3% | 13.7% | US$34.00 | US$23.00 | US$18.26 | 5 |
| Jun ’24 | US$21.34 | US$30.20 +41.5% | 6.8% | US$34.00 | US$28.00 | US$19.65 | 5 |
| May ’24 | US$24.56 | US$30.20 +23.0% | 6.8% | US$34.00 | US$28.00 | US$19.32 | 5 |
| Apr ’24 | US$24.80 | US$31.20 +25.8% | 6.2% | US$34.00 | US$29.00 | US$19.85 | 5 |
| Mar ’24 | US$27.24 | US$32.20 +18.2% | 7.2% | US$35.00 | US$29.00 | US$20.77 | 5 |
| Feb ’24 | US$31.78 | US$34.80 +9.5% | 7.8% | US$39.00 | US$31.00 | US$22.83 | 5 |
| Jan ’24 | US$30.24 | US$34.80 +15.1% | 7.8% | US$39.00 | US$31.00 | US$22.95 | 5 |
| Dec ’23 | US$33.22 | US$34.80 +4.8% | 7.8% | US$39.00 | US$31.00 | US$22.56 | 5 |
| Nov ’23 | US$35.16 | US$34.00 -3.3% | 6.2% | US$36.00 | US$31.00 | US$22.60 | 4 |
| Oct ’23 | US$29.02 | US$33.50 +15.4% | 7.5% | US$36.00 | US$31.00 | US$22.00 | 4 |
| Sep ’23 | US$29.93 | US$31.00 +3.6% | 11.4% | US$36.00 | US$26.00 | US$21.37 | 4 |
| Aug ’23 | US$32.55 | US$30.50 -6.3% | 11.9% | US$36.00 | US$26.00 | US$22.21 | 4 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.