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Chefs' Warehouse Évaluation
Le site CHEF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CHEF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CHEF ( $38.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $119.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CHEF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHEF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CHEF? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.9x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CHEF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.2x | ||
ANDE Andersons | 16.4x | 13.1% | US$1.7b |
SPTN SpartanNash | 15.7x | 19.7% | US$714.4m |
PFGC Performance Food Group | 26.3x | 18.0% | US$11.5b |
HFFG HF Foods Group | 42.4x | n/a | US$165.0m |
CHEF Chefs' Warehouse | 38.3x | 22.7% | US$1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHEF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.3x) compared to the peer average (25.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CHEF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CHEF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.3x) compared to the US Consumer Retailing industry average (21.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CHEF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.3x |
| Juste PE Ratio | 21.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHEF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$39.19 | US$49.38 +26.0% | 7.4% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$40.60 | US$49.50 +21.9% | 6.9% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$39.18 | US$46.50 +18.7% | 6.7% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$39.42 | US$46.50 +18.0% | 6.7% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$34.92 | US$45.88 +31.4% | 6.2% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$36.86 | US$44.25 +20.0% | 14.1% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$38.17 | US$44.25 +15.9% | 14.1% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$32.98 | US$40.75 +23.6% | 15.8% | US$49.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$29.43 | US$40.00 +35.9% | 16.7% | US$49.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$27.26 | US$40.38 +48.1% | 17.1% | US$49.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$21.77 | US$43.75 +101.0% | 14.5% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$21.18 | US$44.25 +108.9% | 14.7% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$28.34 | US$47.57 +67.9% | 13.9% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$36.39 | US$48.71 +33.9% | 8.3% | US$54.00 | US$40.00 | US$40.60 | 7 |
| Jul ’24 | US$35.76 | US$48.71 +36.2% | 8.3% | US$54.00 | US$40.00 | US$39.18 | 7 |
| Jun ’24 | US$30.81 | US$48.71 +58.1% | 8.3% | US$54.00 | US$40.00 | US$39.42 | 7 |
| May ’24 | US$32.48 | US$47.71 +46.9% | 8.9% | US$54.00 | US$39.00 | US$34.92 | 7 |
| Apr ’24 | US$34.05 | US$47.71 +40.1% | 8.9% | US$54.00 | US$39.00 | US$36.86 | 7 |
| Mar ’24 | US$33.11 | US$47.71 +44.1% | 8.9% | US$54.00 | US$39.00 | US$38.17 | 7 |
| Feb ’24 | US$38.72 | US$47.43 +22.5% | 6.3% | US$51.00 | US$43.00 | US$32.98 | 7 |
| Jan ’24 | US$33.28 | US$47.14 +41.7% | 5.9% | US$51.00 | US$43.00 | US$29.43 | 7 |
| Dec ’23 | US$39.14 | US$47.14 +20.4% | 5.9% | US$51.00 | US$43.00 | US$27.26 | 7 |
| Nov ’23 | US$37.16 | US$46.43 +24.9% | 7.0% | US$49.00 | US$40.00 | US$21.77 | 7 |
| Oct ’23 | US$28.97 | US$46.14 +59.3% | 6.7% | US$49.00 | US$40.00 | US$21.18 | 7 |
| Sep ’23 | US$32.83 | US$46.14 +40.6% | 6.7% | US$49.00 | US$40.00 | US$28.34 | 7 |
| Aug ’23 | US$35.52 | US$46.43 +30.7% | 4.4% | US$49.00 | US$43.00 | US$36.39 | 7 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.