US Foods Holding Évaluation
Le site USFD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de USFD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: USFD ( $65.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $170.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: USFD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de USFD?
Mesure clé : Comme USFD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de USFD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.5x |
| Les revenus | US$575.00m |
| Capitalisation boursière | US$15.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de USFD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.3x | ||
PFGC Performance Food Group | 30.7x | 21.1% | US$13.0b |
SYY Sysco | 19.2x | 8.6% | US$36.8b |
ANDE Andersons | 13.6x | 18.2% | US$1.6b |
CHEF Chefs' Warehouse | 33.8x | 22.1% | US$1.6b |
USFD US Foods Holding | 26.5x | 17.0% | US$15.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: USFD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de USFD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: USFD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de USFD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.5x |
| Juste PE Ratio | 26.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: USFD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$65.37 | US$74.17 +13.5% | 7.4% | US$79.00 | US$56.31 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$61.44 | US$67.15 +9.3% | 8.0% | US$75.00 | US$56.31 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$61.55 | US$65.55 +6.5% | 6.6% | US$75.00 | US$56.31 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$59.21 | US$64.73 +9.3% | 5.2% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$54.24 | US$64.13 +18.2% | 4.8% | US$72.00 | US$58.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$52.56 | US$64.13 +22.0% | 4.8% | US$72.00 | US$58.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$52.83 | US$63.06 +19.4% | 6.6% | US$72.00 | US$52.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$50.68 | US$58.45 +15.3% | 5.7% | US$64.00 | US$51.73 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$54.18 | US$58.26 +7.5% | 5.5% | US$64.00 | US$51.73 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$50.59 | US$57.48 +13.6% | 6.5% | US$64.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$47.26 | US$52.52 +11.1% | 7.6% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$45.41 | US$50.85 +12.0% | 6.0% | US$56.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$43.86 | US$50.48 +15.1% | 5.8% | US$56.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$39.44 | US$49.01 +24.3% | 6.2% | US$54.00 | US$44.00 | US$61.44 | 14 |
| Oct ’24 | US$39.70 | US$50.09 +26.2% | 4.8% | US$54.00 | US$44.00 | US$61.55 | 13 |
| Sep ’24 | US$40.67 | US$50.09 +23.2% | 4.8% | US$54.00 | US$44.00 | US$59.21 | 13 |
| Aug ’24 | US$43.06 | US$49.24 +14.4% | 5.1% | US$54.00 | US$44.00 | US$54.24 | 13 |
| Jul ’24 | US$44.00 | US$49.09 +11.6% | 4.9% | US$54.00 | US$44.00 | US$52.56 | 13 |
| Jun ’24 | US$40.59 | US$48.42 +19.3% | 4.4% | US$52.00 | US$44.00 | US$52.83 | 12 |
| May ’24 | US$38.19 | US$45.62 +19.4% | 6.7% | US$50.00 | US$40.00 | US$50.68 | 13 |
| Apr ’24 | US$36.94 | US$45.62 +23.5% | 6.7% | US$50.00 | US$40.00 | US$54.18 | 13 |
| Mar ’24 | US$37.89 | US$45.21 +19.3% | 7.7% | US$50.00 | US$37.00 | US$50.59 | 14 |
| Feb ’24 | US$38.58 | US$42.71 +10.7% | 7.4% | US$48.00 | US$37.00 | US$47.26 | 14 |
| Jan ’24 | US$34.02 | US$41.70 +22.6% | 9.7% | US$48.00 | US$34.00 | US$45.41 | 15 |
| Dec ’23 | US$36.16 | US$41.47 +14.7% | 9.7% | US$48.00 | US$34.00 | US$43.86 | 16 |
| Nov ’23 | US$29.61 | US$41.22 +39.2% | 12.8% | US$50.00 | US$31.00 | US$39.44 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.