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Natural Grocers by Vitamin Cottage Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Natural Grocers by Vitamin Cottage possède un total de capitaux propres de $167.8M et une dette totale de $18.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.9%. Son actif total et son passif total sont $654.4M et de $486.6M. L'EBIT de Natural Grocers by Vitamin Cottage est $43.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 11.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $13.9M.
Informations clés
10.9%
Ratio d'endettement
US$18.29m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 11.1x |
| Argent liquide | US$13.92m |
| Fonds propres | US$167.80m |
| Total du passif | US$486.58m |
| Total des actifs | US$654.39m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de NGVC ( $145.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $151.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de NGVC ( $145.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $335.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de NGVC ( 2.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de NGVC est passé de 6.5% à 10.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de NGVC est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 425% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de NGVC sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 11.1 x couverture).