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Vista Outdoor Évaluation
Le site VSTO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VSTO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VSTO ( $39.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $116.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VSTO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VSTO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VSTO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.31b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VSTO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.2x | ||
MODG Topgolf Callaway Brands | 0.4x | 5.6% | US$1.8b |
YETI YETI Holdings | 1.9x | 6.9% | US$3.4b |
GOLF Acushnet Holdings | 1.7x | 3.8% | US$4.2b |
PTON Peloton Interactive | 0.6x | 0.05% | US$1.7b |
VSTO Vista Outdoor | 0.9x | 1.6% | US$2.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VSTO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VSTO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Leisure ?
Price-To-Sales vs Industrie: VSTO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Leisure ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VSTO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.9x |
Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VSTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$40.04 | US$41.85 +4.5% | 3.2% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$40.36 | US$41.62 +3.1% | 1.9% | US$43.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$37.34 | US$40.25 +7.8% | 5.4% | US$43.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$34.88 | US$38.00 +8.9% | 6.4% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$34.95 | US$37.00 +5.9% | 7.3% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$32.50 | US$35.00 +7.7% | 8.2% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$33.23 | US$35.00 +5.3% | 8.2% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$30.51 | US$33.00 +8.2% | 11.3% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$29.57 | US$33.00 +11.6% | 11.3% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$28.52 | US$33.50 +17.5% | 14.4% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$25.50 | US$34.00 +33.3% | 17.4% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$33.12 | US$38.40 +15.9% | 15.0% | US$47.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$29.35 | US$38.40 +30.8% | 15.0% | US$47.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$31.07 | US$38.40 +23.6% | 15.0% | US$47.00 | US$29.00 | US$40.36 | 5 |
Jul ’24 | US$27.67 | US$38.20 +38.1% | 15.9% | US$47.00 | US$28.00 | US$37.34 | 5 |
Jun ’24 | US$26.21 | US$37.00 +41.2% | 12.6% | US$41.00 | US$28.00 | US$34.88 | 5 |
May ’24 | US$24.64 | US$36.20 +46.9% | 13.9% | US$41.00 | US$27.00 | US$34.95 | 5 |
Apr ’24 | US$27.71 | US$36.20 +30.6% | 13.9% | US$41.00 | US$27.00 | US$32.50 | 5 |
Mar ’24 | US$28.53 | US$34.67 +21.5% | 16.5% | US$41.00 | US$27.00 | US$33.23 | 6 |
Feb ’24 | US$29.87 | US$36.83 +23.3% | 21.0% | US$45.00 | US$26.00 | US$30.51 | 6 |
Jan ’24 | US$24.37 | US$38.29 +57.1% | 20.9% | US$47.00 | US$26.00 | US$29.57 | 7 |
Dec ’23 | US$28.26 | US$38.29 +35.5% | 20.9% | US$47.00 | US$26.00 | US$28.52 | 7 |
Nov ’23 | US$29.34 | US$44.43 +51.4% | 25.9% | US$57.00 | US$26.00 | US$25.50 | 7 |
Oct ’23 | US$24.32 | US$44.86 +84.4% | 26.3% | US$57.00 | US$26.00 | US$33.12 | 7 |
Sep ’23 | US$28.39 | US$48.00 +69.1% | 20.1% | US$57.00 | US$28.00 | US$29.35 | 6 |
Aug ’23 | US$29.83 | US$48.00 +60.9% | 20.1% | US$57.00 | US$28.00 | US$31.07 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.