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YETI Holdings Évaluation
Le site YETI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de YETI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: YETI ( $39.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $97.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: YETI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YETI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de YETI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.37b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de YETI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 38x | ||
GOLF Acushnet Holdings | 22x | 7.5% | US$4.1b |
PII Polaris | 14.4x | 13.4% | US$4.6b |
BC Brunswick | 14.3x | 15.3% | US$5.0b |
MODG Topgolf Callaway Brands | 101.2x | 43.3% | US$2.1b |
YETI YETI Holdings | 18.5x | 8.7% | US$3.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YETI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de YETI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Leisure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: YETI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Leisure ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de YETI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.5x |
Juste PE Ratio | 14.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: YETI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$41.08 | US$47.25 +15.0% | 11.0% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$40.30 | US$44.88 +11.4% | 12.8% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$36.94 | US$44.94 +21.6% | 12.4% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | US$40.74 | US$44.94 +10.3% | 12.4% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
May ’25 | US$34.71 | US$44.19 +27.3% | 12.3% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | US$38.38 | US$44.56 +16.1% | 11.6% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | US$41.28 | US$44.56 +8.0% | 11.6% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | US$43.68 | US$47.81 +9.5% | 13.9% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | US$51.78 | US$47.63 -8.0% | 14.7% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | US$44.43 | US$47.13 +6.1% | 15.2% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | US$41.60 | US$48.88 +17.5% | 16.0% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | US$48.22 | US$50.50 +4.7% | 13.8% | US$60.00 | US$34.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | US$50.89 | US$50.53 -0.7% | 14.3% | US$60.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | US$41.83 | US$46.87 +12.0% | 13.2% | US$57.00 | US$34.00 | US$40.30 | 15 |
Jul ’24 | US$38.84 | US$47.79 +23.0% | 11.1% | US$57.00 | US$40.00 | US$36.94 | 14 |
Jun ’24 | US$35.50 | US$48.21 +35.8% | 10.8% | US$57.00 | US$40.00 | US$40.74 | 14 |
May ’24 | US$40.92 | US$47.29 +15.6% | 11.8% | US$57.00 | US$40.00 | US$34.71 | 14 |
Apr ’24 | US$40.00 | US$47.80 +19.5% | 11.9% | US$57.00 | US$40.00 | US$38.38 | 15 |
Mar ’24 | US$37.94 | US$48.00 +26.5% | 11.6% | US$57.00 | US$40.00 | US$41.28 | 15 |
Feb ’24 | US$46.26 | US$53.27 +15.1% | 16.3% | US$75.00 | US$40.00 | US$43.68 | 15 |
Jan ’24 | US$41.31 | US$53.27 +28.9% | 16.3% | US$75.00 | US$40.00 | US$51.78 | 15 |
Dec ’23 | US$46.24 | US$53.27 +15.2% | 16.3% | US$75.00 | US$40.00 | US$44.43 | 15 |
Nov ’23 | US$32.50 | US$53.43 +64.4% | 18.7% | US$75.00 | US$40.00 | US$41.60 | 14 |
Oct ’23 | US$28.52 | US$57.50 +101.6% | 17.2% | US$76.00 | US$43.00 | US$48.22 | 14 |
Sep ’23 | US$36.52 | US$57.50 +57.4% | 17.2% | US$76.00 | US$43.00 | US$50.89 | 14 |
Aug ’23 | US$51.86 | US$67.73 +30.6% | 21.5% | US$90.00 | US$48.00 | US$41.83 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.