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Peloton Interactive Évaluation
Le site PTON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PTON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PTON ( $3.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $8.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PTON se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PTON?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PTON? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.84b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -9.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PTON se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
VSTO Vista Outdoor | 0.9x | 1.6% | US$2.3b |
MODG Topgolf Callaway Brands | 0.5x | 5.7% | US$2.1b |
RGR Sturm Ruger | 1.4x | 4.6% | US$714.3m |
SWIM Latham Group | 1.4x | 4.5% | US$744.3m |
PTON Peloton Interactive | 0.7x | 0.1% | US$1.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PTON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PTON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Leisure ?
Price-To-Sales vs Industrie: PTON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Leisure ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PTON par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.7x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PTON est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.82 | US$5.31 +10.1% | 68.5% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$3.32 | US$4.82 +45.2% | 79.4% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$3.25 | US$4.86 +49.6% | 78.3% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$3.64 | US$4.77 +31.0% | 78.3% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$3.22 | US$5.82 +80.9% | 61.7% | US$20.00 | US$2.50 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$4.28 | US$5.98 +39.7% | 58.6% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$4.60 | US$6.10 +32.7% | 56.5% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$4.21 | US$6.65 +57.8% | 53.3% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$6.09 | US$7.42 +21.9% | 50.7% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$6.22 | US$7.55 +21.4% | 51.7% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$4.81 | US$7.79 +61.9% | 38.7% | US$14.00 | US$4.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$5.05 | US$8.16 +61.6% | 37.1% | US$14.00 | US$4.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | US$6.55 | US$8.64 +31.9% | 42.7% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | US$9.61 | US$12.04 +25.3% | 37.6% | US$20.00 | US$4.50 | US$3.32 | 24 |
| Jul ’24 | US$7.69 | US$12.04 +56.6% | 37.6% | US$20.00 | US$4.50 | US$3.25 | 24 |
| Jun ’24 | US$7.73 | US$12.42 +60.7% | 34.8% | US$20.00 | US$4.50 | US$3.64 | 24 |
| May ’24 | US$9.07 | US$15.34 +69.1% | 31.5% | US$22.00 | US$4.50 | US$3.22 | 24 |
| Apr ’24 | US$11.34 | US$15.24 +34.4% | 31.1% | US$22.00 | US$4.50 | US$4.28 | 25 |
| Mar ’24 | US$12.66 | US$15.52 +22.6% | 30.9% | US$22.00 | US$4.50 | US$4.60 | 25 |
| Feb ’24 | US$16.36 | US$13.18 -19.4% | 31.4% | US$20.00 | US$4.50 | US$4.21 | 25 |
| Jan ’24 | US$7.94 | US$12.65 +59.3% | 27.8% | US$20.00 | US$5.00 | US$6.09 | 27 |
| Dec ’23 | US$11.77 | US$12.63 +7.3% | 28.4% | US$20.00 | US$5.00 | US$6.22 | 26 |
| Nov ’23 | US$8.94 | US$15.27 +70.8% | 34.0% | US$25.00 | US$8.00 | US$4.81 | 26 |
| Oct ’23 | US$6.93 | US$15.81 +128.1% | 32.5% | US$25.00 | US$8.00 | US$5.05 | 25 |
| Sep ’23 | US$10.28 | US$16.45 +60.0% | 32.1% | US$27.00 | US$8.00 | US$6.55 | 27 |
| Aug ’23 | US$9.69 | US$21.61 +123.0% | 47.3% | US$60.00 | US$8.00 | US$9.61 | 30 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.