Solo Brands Évaluation
Le site DTC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DTC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DTC ( $1.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DTC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DTC?
Mesure clé : Comme DTC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DTC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.1x |
| Vente | US$476.33m |
| Capitalisation boursière | US$99.01m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -107.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DTC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.5x | ||
SODR SONDORS | 3.5x | n/a | US$77.8m |
POWW AMMO | 1.1x | 6.1% | US$141.3m |
AOUT American Outdoor Brands | 0.6x | 4.2% | US$119.9m |
CLAR Clarus | 0.6x | 6.7% | US$164.2m |
DTC Solo Brands | 0.1x | 3.8% | US$99.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DTC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DTC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Leisure ?
| 2 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.0x | 3.4% | |
DTC Solo Brands | 0.1x | 3.8% | US$99.01m |
BFXX.Q BowFlex | 0.00003x | n/a | US$3.64k |
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.0x | 34.4% | |
DTC Solo Brands | 0.1x | 142.5% | US$99.01m |
Price-To-Sales vs Industrie: DTC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Leisure ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DTC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.1x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DTC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$1.19 | US$2.01 +68.6% | 27.0% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$1.23 | US$1.95 +58.5% | 30.5% | US$3.00 | US$1.35 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$1.32 | US$1.98 +49.7% | 29.0% | US$3.00 | US$1.35 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$1.37 | US$1.98 +44.2% | 29.0% | US$3.00 | US$1.35 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.31 | US$2.98 +29.0% | 35.5% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.12 | US$3.82 +80.0% | 55.2% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1.95 | US$3.82 +95.7% | 55.2% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1.85 | US$3.99 +115.8% | 49.8% | US$8.00 | US$2.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$2.03 | US$3.85 +89.7% | 48.6% | US$8.00 | US$2.40 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$2.73 | US$5.00 +83.2% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$2.77 | US$5.14 +85.7% | 30.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$6.16 | US$9.07 +47.3% | 22.1% | US$12.00 | US$5.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$5.38 | US$9.67 +79.7% | 15.4% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$3.75 | US$10.50 +180.0% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$1.23 | 6 |
| Oct ’24 | US$5.10 | US$10.50 +105.9% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$1.32 | 6 |
| Sep ’24 | US$5.45 | US$10.67 +95.7% | 10.4% | US$12.00 | US$9.00 | US$1.37 | 6 |
| Aug ’24 | US$5.79 | US$10.60 +83.1% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | US$2.31 | 5 |
| Jul ’24 | US$5.66 | US$10.60 +87.3% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | US$2.12 | 5 |
| Jun ’24 | US$4.19 | US$10.60 +153.0% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | US$1.95 | 5 |
| May ’24 | US$7.72 | US$9.50 +23.1% | 10.1% | US$11.00 | US$8.00 | US$1.85 | 6 |
| Apr ’24 | US$7.18 | US$9.14 +27.3% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$2.03 | 7 |
| Mar ’24 | US$4.06 | US$8.07 +98.8% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$2.73 | 7 |
| Feb ’24 | US$4.70 | US$8.07 +71.7% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$2.77 | 7 |
| Jan ’24 | US$3.72 | US$8.07 +117.0% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$6.16 | 7 |
| Dec ’23 | US$4.34 | US$8.07 +86.0% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$5.38 | 7 |
| Nov ’23 | US$4.18 | US$9.67 +131.3% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$3.75 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.