La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Solo Brands Évaluation
Le site DTC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DTC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DTC ( $1.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $10.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DTC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DTC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DTC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$142.93m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DTC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.5x | ||
POWW AMMO | 1.4x | 6.1% | US$185.3m |
JAKK JAKKS Pacific | 0.4x | 3.3% | US$257.6m |
CLAR Clarus | 0.6x | 8.9% | US$176.5m |
SODR SONDORS | 3.5x | n/a | US$77.8m |
DTC Solo Brands | 0.2x | 3.0% | US$142.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DTC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DTC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Leisure ?
Price-To-Sales vs Industrie: DTC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Leisure ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DTC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.2x |
Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DTC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1.56 | US$1.98 +26.7% | 29.0% | US$3.00 | US$1.35 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$2.31 | US$2.98 +29.0% | 35.5% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$2.12 | US$3.82 +80.0% | 55.2% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$1.95 | US$3.82 +95.7% | 55.2% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$1.85 | US$3.99 +115.8% | 49.8% | US$8.00 | US$2.40 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$2.03 | US$3.85 +89.7% | 48.6% | US$8.00 | US$2.40 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$2.73 | US$5.00 +83.2% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$2.77 | US$5.14 +85.7% | 30.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$6.16 | US$9.07 +47.3% | 22.1% | US$12.00 | US$5.50 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$5.38 | US$9.67 +79.7% | 15.4% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$3.75 | US$10.50 +180.0% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$5.10 | US$10.50 +105.9% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$5.45 | US$10.67 +95.7% | 10.4% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$5.79 | US$10.60 +83.1% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | US$2.31 | 5 |
Jul ’24 | US$5.66 | US$10.60 +87.3% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | US$2.12 | 5 |
Jun ’24 | US$4.19 | US$10.60 +153.0% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | US$1.95 | 5 |
May ’24 | US$7.72 | US$9.50 +23.1% | 10.1% | US$11.00 | US$8.00 | US$1.85 | 6 |
Apr ’24 | US$7.18 | US$9.14 +27.3% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$2.03 | 7 |
Mar ’24 | US$4.06 | US$8.07 +98.8% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$2.73 | 7 |
Feb ’24 | US$4.70 | US$8.07 +71.7% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$2.77 | 7 |
Jan ’24 | US$3.72 | US$8.07 +117.0% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$6.16 | 7 |
Dec ’23 | US$4.34 | US$8.07 +86.0% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$5.38 | 7 |
Nov ’23 | US$4.18 | US$9.67 +131.3% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$3.75 | 6 |
Oct ’23 | US$3.80 | US$9.67 +154.4% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$5.10 | 6 |
Sep ’23 | US$4.07 | US$9.67 +137.5% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$5.45 | 6 |
Aug ’23 | US$5.01 | US$11.83 +136.2% | 16.5% | US$15.00 | US$10.00 | US$5.79 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.