American Outdoor Brands Évaluation
Le site AOUT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AOUT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AOUT ( $9.34 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AOUT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AOUT?
Mesure clé : Comme AOUT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AOUT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.6x |
| Vente | US$199.30m |
| Capitalisation boursière | US$118.33m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AOUT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
CLAR Clarus | 0.6x | 6.7% | US$163.4m |
POWW AMMO | 1x | 6.1% | US$156.8m |
ESCA Escalade | 0.8x | n/a | US$201.8m |
DTC Solo Brands | 0.1x | 3.8% | US$95.3m |
AOUT American Outdoor Brands | 0.6x | 4.2% | US$118.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AOUT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AOUT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Leisure ?
Price-To-Sales vs Industrie: AOUT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Leisure ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AOUT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AOUT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$9.34 | US$11.25 +20.4% | 2.2% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$8.76 | US$11.25 +28.5% | 2.2% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$8.78 | US$11.25 +28.1% | 2.2% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$9.22 | US$11.00 +19.3% | 4.5% | US$11.50 | US$10.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$9.37 | US$11.00 +17.4% | 4.5% | US$11.50 | US$10.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$8.43 | US$11.25 +33.5% | 2.2% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.16 | US$11.25 +37.9% | 2.2% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$7.89 | US$11.25 +42.6% | 2.2% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$8.64 | US$11.25 +30.2% | 2.2% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$7.91 | US$10.75 +35.9% | 7.0% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$8.80 | US$10.75 +22.2% | 7.0% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$8.40 | US$10.75 +28.0% | 7.0% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$8.40 | US$10.83 +29.0% | 5.8% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.03 | US$12.17 +34.7% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$8.76 | 3 |
| Oct ’24 | US$9.78 | US$12.17 +24.4% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$8.78 | 3 |
| Sep ’24 | US$9.97 | US$12.17 +22.0% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$9.22 | 3 |
| Aug ’24 | US$9.60 | US$12.17 +26.7% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$9.37 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.68 | US$12.17 +40.2% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$8.43 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.15 | US$12.17 +70.2% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$8.16 | 3 |
| May ’24 | US$8.79 | US$12.17 +38.4% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$7.89 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.84 | US$12.17 +23.6% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$8.64 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.34 | US$13.17 +41.0% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | US$7.91 | 3 |
| Feb ’24 | US$10.90 | US$12.88 +18.1% | 6.9% | US$14.00 | US$12.00 | US$8.80 | 4 |
| Jan ’24 | US$10.02 | US$12.88 +28.5% | 6.9% | US$14.00 | US$12.00 | US$8.40 | 4 |
| Dec ’23 | US$9.55 | US$11.75 +23.0% | 11.1% | US$14.00 | US$11.00 | US$8.40 | 4 |
| Nov ’23 | US$8.86 | US$11.75 +32.6% | 11.1% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.03 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.