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Clarus Évaluation
Le site CLAR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CLAR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CLAR ( $4.57 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CLAR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLAR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CLAR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$171.86m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -30.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CLAR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.7x | ||
ESCA Escalade | 0.7x | n/a | US$186.5m |
POWW AMMO | 1.3x | 6.1% | US$180.5m |
AOUT American Outdoor Brands | 0.5x | 3.7% | US$110.1m |
JAKK JAKKS Pacific | 0.4x | 3.3% | US$253.6m |
CLAR Clarus | 0.6x | 8.9% | US$171.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CLAR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CLAR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Leisure ?
Price-To-Sales vs Industrie: CLAR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Leisure ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CLAR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.6x |
Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CLAR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$4.57 | US$6.24 +36.5% | 27.9% | US$9.00 | US$3.44 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$5.77 | US$6.85 +18.7% | 27.5% | US$9.00 | US$3.44 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$6.28 | US$6.87 +9.5% | 26.7% | US$9.00 | US$3.62 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$7.00 | US$6.87 -1.8% | 26.7% | US$9.00 | US$3.62 | n/a | 7 |
May ’25 | US$6.35 | US$7.25 +14.2% | 14.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$6.84 | US$7.25 +6.0% | 14.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$5.92 | US$7.42 +25.3% | 18.4% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$6.06 | US$7.42 +22.4% | 18.4% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$6.90 | US$8.42 +22.1% | 29.2% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$6.27 | US$8.75 +39.6% | 30.2% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$5.76 | US$12.08 +109.8% | 24.6% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$7.56 | US$12.08 +59.8% | 24.6% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$7.26 | US$12.08 +66.4% | 24.6% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$8.57 | US$14.14 +65.0% | 31.7% | US$22.00 | US$10.00 | US$5.77 | 7 |
Jul ’24 | US$9.14 | US$13.50 +47.7% | 33.5% | US$22.00 | US$9.00 | US$6.28 | 8 |
Jun ’24 | US$7.91 | US$13.71 +73.4% | 35.0% | US$22.00 | US$9.00 | US$7.00 | 7 |
May ’24 | US$9.51 | US$13.71 +44.2% | 35.0% | US$22.00 | US$9.00 | US$6.35 | 7 |
Apr ’24 | US$9.45 | US$13.43 +42.1% | 36.9% | US$22.00 | US$9.00 | US$6.84 | 7 |
Mar ’24 | US$9.29 | US$13.43 +44.6% | 36.9% | US$22.00 | US$9.00 | US$5.92 | 7 |
Feb ’24 | US$10.34 | US$15.71 +52.0% | 40.9% | US$28.00 | US$9.00 | US$6.06 | 7 |
Jan ’24 | US$7.84 | US$15.71 +100.4% | 40.9% | US$28.00 | US$9.00 | US$6.90 | 7 |
Dec ’23 | US$8.29 | US$16.00 +93.0% | 39.7% | US$28.00 | US$9.00 | US$6.27 | 7 |
Nov ’23 | US$12.21 | US$31.43 +157.4% | 12.4% | US$35.00 | US$24.00 | US$5.76 | 7 |
Oct ’23 | US$13.47 | US$31.43 +133.3% | 12.4% | US$35.00 | US$24.00 | US$7.56 | 7 |
Sep ’23 | US$15.89 | US$32.14 +102.3% | 15.0% | US$40.00 | US$24.00 | US$7.26 | 7 |
Aug ’23 | US$20.59 | US$31.63 +53.6% | 15.0% | US$40.00 | US$24.00 | US$8.57 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.