Funko, Inc.

NasdaqGS:FNKO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$562.1m

Funko Évaluation

Le site FNKO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FNKO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FNKO ( $10.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $30.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FNKO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FNKO?

Mesure clé : Comme FNKO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FNKO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FNKO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FNKO?
Ratio PS0.5x
VenteUS$1.05b
Capitalisation boursièreUS$562.14m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FNKO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FNKO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
SWIM Latham Group
1.3x4.5%US$664.8m
RGR Sturm Ruger
1.2x4.8%US$642.8m
MBUU Malibu Boats
1.1x9.1%US$795.5m
MPX Marine Products
1.3x-1.3%US$336.4m
FNKO Funko
0.5x7.1%US$562.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FNKO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FNKO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Leisure ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DTC Solo Brands
0.1x3.8%US$95.34m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
FNKO 0.5xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FNKO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Leisure ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FNKO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FNKO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: FNKO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FNKO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$10.33
US$12.25
+18.6%
29.1%US$16.00US$7.00n/a4
Nov ’25US$11.30
US$11.00
-2.7%
27.8%US$15.00US$6.50n/a4
Oct ’25US$12.07
US$10.63
-12.0%
30.0%US$15.00US$6.50n/a4
Sep ’25US$10.47
US$10.13
-3.3%
25.3%US$13.00US$6.50n/a4
Aug ’25US$9.55
US$10.13
+6.0%
25.3%US$13.00US$6.50n/a4
Jul ’25US$9.28
US$9.88
+6.4%
27.4%US$13.00US$6.50n/a4
Jun ’25US$9.04
US$9.25
+2.3%
23.1%US$12.00US$6.50n/a4
May ’25US$6.01
US$8.63
+43.5%
20.6%US$10.50US$6.00n/a4
Apr ’25US$6.17
US$8.17
+32.4%
22.5%US$10.50US$6.00n/a3
Mar ’25US$7.05
US$8.25
+17.0%
17.4%US$10.50US$6.50n/a4
Feb ’25US$7.42
US$8.50
+14.6%
17.1%US$10.50US$6.50n/a4
Jan ’25US$7.73
US$8.75
+13.2%
16.4%US$10.50US$6.50n/a4
Dec ’24US$6.81
US$8.60
+26.3%
15.3%US$10.50US$6.50n/a5
Nov ’24US$7.17
US$7.70
+7.5%
19.1%US$9.50US$5.00US$11.305
Oct ’24US$7.65
US$7.80
+2.0%
16.5%US$9.50US$5.50US$12.075
Sep ’24US$7.02
US$7.80
+11.1%
16.5%US$9.50US$5.50US$10.475
Aug ’24US$8.14
US$11.25
+38.2%
39.2%US$20.00US$6.00US$9.556
Jul ’24US$10.82
US$11.67
+7.8%
36.0%US$20.00US$6.50US$9.286
Jun ’24US$12.25
US$11.43
-6.7%
34.4%US$20.00US$6.50US$9.047
May ’24US$9.60
US$10.86
+13.1%
36.4%US$20.00US$6.50US$6.017
Apr ’24US$9.43
US$10.86
+15.1%
36.4%US$20.00US$6.50US$6.177
Mar ’24US$10.70
US$12.33
+15.3%
30.5%US$20.00US$8.50US$7.056
Feb ’24US$11.50
US$12.14
+5.6%
28.9%US$20.00US$8.50US$7.427
Jan ’24US$10.91
US$14.56
+33.5%
29.5%US$22.00US$10.00US$7.738
Dec ’23US$9.79
US$14.38
+46.8%
31.3%US$22.00US$9.00US$6.818
Nov ’23US$20.76
US$30.31
+46.0%
25.8%US$48.00US$22.00US$7.178

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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