Johnson Outdoors Évaluation

Le site JOUT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JOUT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JOUT ( $32.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $105.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JOUT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JOUT?

Mesure clé : Comme JOUT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour JOUT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JOUT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de JOUT?
Ratio PS	0.6x
Vente	US$583.32m
Capitalisation boursière	US$335.58m

JOUT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-29.3x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de JOUT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour JOUT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.9x
MCFT MasterCraft Boat Holdings	1x	0.6%	US$348.0m
MPX Marine Products	1.3x	-1.3%	US$340.5m
JAKK JAKKS Pacific	0.4x	3.9%	US$311.9m
ESCA Escalade	0.8x	n/a	US$200.7m
JOUT Johnson Outdoors	0.6x	6.3%	US$335.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: JOUT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de JOUT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Leisure ?

4 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
DTC Solo Brands	0.1x	4.4%	US$104.51m
VMAR Vision Marine Technologies	0.07x	55.8%	US$265.99k
TRNR Interactive Strength	0.1x	n/a	US$207.52k
BFXX.Q BowFlex	0.00003x	n/a	US$3.64k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: JOUT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Leisure ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de JOUT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JOUT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.6x
Juste PS Ratio	0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: JOUT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.