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Latham Group Évaluation
Le site SWIM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SWIM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SWIM ( $5.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $4.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SWIM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWIM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SWIM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$679.59m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
Ratio PEG | 7.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SWIM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.6x | ||
RGR Sturm Ruger | 21.3x | n/a | US$713.5m |
SWBI Smith & Wesson Brands | 16.8x | n/a | US$671.2m |
MCFT MasterCraft Boat Holdings | 8.2x | -1.5% | US$337.6m |
MPX Marine Products | 12.1x | -23.4% | US$316.3m |
SWIM Latham Group | 57.2x | 7.8% | US$679.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SWIM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Leisure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SWIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Leisure ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SWIM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 57.2x |
Juste PE Ratio | 10.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SWIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$5.78 | US$4.88 -15.5% | 30.4% | US$7.00 | US$2.75 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$3.52 | US$3.72 +5.7% | 27.4% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$2.89 | US$3.93 +35.8% | 23.2% | US$5.00 | US$2.75 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$3.86 | US$3.93 +1.7% | 23.2% | US$5.00 | US$2.75 | n/a | 6 |
May ’25 | US$2.48 | US$3.60 +45.2% | 31.1% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$3.77 | US$3.56 -5.6% | 32.7% | US$5.00 | US$2.25 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$3.24 | US$3.63 +11.9% | 26.3% | US$5.00 | US$2.25 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$2.55 | US$3.63 +42.2% | 26.3% | US$5.00 | US$2.25 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$2.63 | US$3.63 +37.8% | 26.3% | US$5.00 | US$2.25 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$2.48 | US$3.63 +46.2% | 26.3% | US$5.00 | US$2.25 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$2.21 | US$4.35 +96.8% | 29.8% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$2.80 | US$4.51 +61.2% | 21.2% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$3.71 | US$4.51 +21.7% | 21.2% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$3.92 | US$4.05 +3.3% | 27.3% | US$6.00 | US$2.50 | US$3.52 | 7 |
Jul ’24 | US$3.71 | US$4.12 +11.1% | 28.6% | US$6.00 | US$2.50 | US$2.89 | 7 |
Jun ’24 | US$3.32 | US$4.12 +24.1% | 28.6% | US$6.00 | US$2.50 | US$3.86 | 7 |
May ’24 | US$2.50 | US$4.36 +74.3% | 25.8% | US$6.00 | US$2.50 | US$2.48 | 7 |
Apr ’24 | US$2.86 | US$4.50 +57.3% | 24.5% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.77 | 7 |
Mar ’24 | US$3.24 | US$4.75 +46.6% | 25.2% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.24 | 8 |
Feb ’24 | US$4.34 | US$5.33 +22.9% | 37.5% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.55 | 9 |
Jan ’24 | US$3.22 | US$5.83 +81.2% | 34.8% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.63 | 9 |
Dec ’23 | US$3.48 | US$6.44 +85.0% | 28.4% | US$10.00 | US$3.50 | US$2.48 | 8 |
Nov ’23 | US$4.66 | US$8.06 +73.0% | 31.4% | US$11.00 | US$3.50 | US$2.21 | 8 |
Oct ’23 | US$3.59 | US$9.31 +159.4% | 20.6% | US$12.00 | US$5.50 | US$2.80 | 8 |
Sep ’23 | US$5.74 | US$9.31 +62.2% | 20.6% | US$12.00 | US$5.50 | US$3.71 | 8 |
Aug ’23 | US$5.33 | US$13.19 +147.4% | 35.1% | US$21.00 | US$5.50 | US$3.92 | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.