Latham Group, Inc.

NasdaqGS:SWIM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$679.6m

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Latham Group Évaluation

Le site SWIM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SWIM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SWIM ( $5.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $4.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SWIM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWIM?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SWIM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13x
Ratio PEG7.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SWIM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SWIM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.6x
RGR Sturm Ruger
21.3xn/aUS$713.5m
SWBI Smith & Wesson Brands
16.8xn/aUS$671.2m
MCFT MasterCraft Boat Holdings
8.2x-1.5%US$337.6m
MPX Marine Products
12.1x-23.4%US$316.3m
SWIM Latham Group
57.2x7.8%US$679.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SWIM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Leisure ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a33.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a33.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SWIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Leisure ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SWIM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SWIM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 57.2x
Juste PE Ratio10.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SWIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SWIM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$5.78
US$4.88
-15.5%
30.4%US$7.00US$2.75n/a6
Aug ’25US$3.52
US$3.72
+5.7%
27.4%US$5.00US$2.50n/a6
Jul ’25US$2.89
US$3.93
+35.8%
23.2%US$5.00US$2.75n/a6
Jun ’25US$3.86
US$3.93
+1.7%
23.2%US$5.00US$2.75n/a6
May ’25US$2.48
US$3.60
+45.2%
31.1%US$5.00US$2.50n/a6
Apr ’25US$3.77
US$3.56
-5.6%
32.7%US$5.00US$2.25n/a6
Mar ’25US$3.24
US$3.63
+11.9%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Feb ’25US$2.55
US$3.63
+42.2%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Jan ’25US$2.63
US$3.63
+37.8%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Dec ’24US$2.48
US$3.63
+46.2%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Nov ’24US$2.21
US$4.35
+96.8%
29.8%US$6.00US$2.25n/a6
Oct ’24US$2.80
US$4.51
+61.2%
21.2%US$6.00US$2.75n/a7
Sep ’24US$3.71
US$4.51
+21.7%
21.2%US$6.00US$2.75n/a7
Aug ’24US$3.92
US$4.05
+3.3%
27.3%US$6.00US$2.50US$3.527
Jul ’24US$3.71
US$4.12
+11.1%
28.6%US$6.00US$2.50US$2.897
Jun ’24US$3.32
US$4.12
+24.1%
28.6%US$6.00US$2.50US$3.867
May ’24US$2.50
US$4.36
+74.3%
25.8%US$6.00US$2.50US$2.487
Apr ’24US$2.86
US$4.50
+57.3%
24.5%US$6.00US$3.00US$3.777
Mar ’24US$3.24
US$4.75
+46.6%
25.2%US$6.00US$3.00US$3.248
Feb ’24US$4.34
US$5.33
+22.9%
37.5%US$10.00US$3.00US$2.559
Jan ’24US$3.22
US$5.83
+81.2%
34.8%US$10.00US$3.00US$2.639
Dec ’23US$3.48
US$6.44
+85.0%
28.4%US$10.00US$3.50US$2.488
Nov ’23US$4.66
US$8.06
+73.0%
31.4%US$11.00US$3.50US$2.218
Oct ’23US$3.59
US$9.31
+159.4%
20.6%US$12.00US$5.50US$2.808
Sep ’23US$5.74
US$9.31
+62.2%
20.6%US$12.00US$5.50US$3.718
Aug ’23US$5.33
US$13.19
+147.4%
35.1%US$21.00US$5.50US$3.928

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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