Sturm Ruger Évaluation
Le site RGR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RGR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RGR ( $37.97 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RGR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RGR?
Mesure clé : Comme RGR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RGR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21x |
| Les revenus | US$30.34m |
| Capitalisation boursière | US$637.55m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RGR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.7x | ||
SWIM Latham Group | 69.7x | 36.1% | US$796.7m |
SWBI Smith & Wesson Brands | 17.4x | 27.2% | US$599.7m |
MPX Marine Products | 18.2x | -0.9% | US$346.4m |
JAKK JAKKS Pacific | 9.2x | 3.1% | US$305.4m |
RGR Sturm Ruger | 21x | n/a | US$637.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RGR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RGR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Leisure ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RGR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur US Leisure ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RGR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RGR } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.