Malibu Boats Évaluation
Le site MBUU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MBUU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MBUU ( $40.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $92.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MBUU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MBUU?
Mesure clé : Comme MBUU n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MBUU? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.1x |
| Vente | US$744.79m |
| Capitalisation boursière | US$795.51m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MBUU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
SWIM Latham Group | 1.3x | 4.5% | US$664.8m |
RGR Sturm Ruger | 1.2x | 4.8% | US$642.8m |
FNKO Funko | 0.5x | 7.1% | US$562.1m |
JOUT Johnson Outdoors | 0.6x | 6.3% | US$329.0m |
MBUU Malibu Boats | 1.1x | 9.1% | US$795.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MBUU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MBUU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Leisure ?
Price-To-Sales vs Industrie: MBUU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Leisure ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MBUU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.1x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MBUU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$40.55 | US$47.25 +16.5% | 7.2% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$43.93 | US$46.25 +5.3% | 8.6% | US$53.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$38.92 | US$41.50 +6.6% | 13.8% | US$53.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$36.37 | US$42.13 +15.8% | 16.8% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$35.79 | US$41.63 +16.3% | 17.8% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$33.77 | US$42.25 +25.1% | 15.1% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$38.46 | US$42.25 +9.9% | 15.1% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$33.06 | US$49.43 +49.5% | 12.3% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$43.66 | US$49.75 +13.9% | 9.6% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$43.77 | US$49.75 +13.7% | 9.6% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$44.89 | US$49.57 +10.4% | 10.2% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$54.82 | US$56.88 +3.7% | 16.9% | US$81.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$47.09 | US$56.88 +20.8% | 16.9% | US$81.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$44.82 | US$58.29 +30.0% | 20.8% | US$87.00 | US$48.00 | US$43.93 | 7 |
| Oct ’24 | US$49.02 | US$63.38 +29.3% | 16.1% | US$87.00 | US$53.00 | US$38.92 | 8 |
| Sep ’24 | US$50.12 | US$64.50 +28.7% | 14.6% | US$87.00 | US$53.00 | US$36.37 | 8 |
| Aug ’24 | US$60.31 | US$70.75 +17.3% | 14.6% | US$96.00 | US$62.00 | US$35.79 | 8 |
| Jul ’24 | US$58.66 | US$71.25 +21.5% | 14.2% | US$96.00 | US$62.00 | US$33.77 | 8 |
| Jun ’24 | US$52.14 | US$72.22 +38.5% | 13.7% | US$96.00 | US$62.00 | US$38.46 | 9 |
| May ’24 | US$56.71 | US$72.78 +28.3% | 13.7% | US$96.00 | US$60.00 | US$33.06 | 9 |
| Apr ’24 | US$56.45 | US$73.75 +30.6% | 13.7% | US$96.00 | US$60.00 | US$43.66 | 8 |
| Mar ’24 | US$59.22 | US$73.75 +24.5% | 13.7% | US$96.00 | US$60.00 | US$43.77 | 8 |
| Feb ’24 | US$62.69 | US$72.50 +15.6% | 18.5% | US$100.00 | US$48.00 | US$44.89 | 8 |
| Jan ’24 | US$53.30 | US$72.50 +36.0% | 18.5% | US$100.00 | US$48.00 | US$54.82 | 8 |
| Dec ’23 | US$58.09 | US$72.50 +24.8% | 18.5% | US$100.00 | US$48.00 | US$47.09 | 8 |
| Nov ’23 | US$53.73 | US$76.63 +42.6% | 20.1% | US$100.00 | US$50.00 | US$44.82 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.