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MasterCraft Boat Holdings Évaluation
Le site MCFT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MCFT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MCFT ( $19.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $55.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MCFT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCFT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MCFT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$337.58m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
Ratio PEG | -5.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MCFT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.4x | ||
MPX Marine Products | 12.1x | -23.4% | US$316.3m |
JAKK JAKKS Pacific | 8.8x | 3.1% | US$254.3m |
ESCA Escalade | 15.6x | n/a | US$188.0m |
SWIM Latham Group | 57.2x | 7.8% | US$679.6m |
MCFT MasterCraft Boat Holdings | 8.2x | -1.5% | US$337.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MCFT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Leisure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MCFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Leisure ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MCFT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.2x |
Juste PE Ratio | 8.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MCFT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$19.33 | US$20.67 +6.9% | 16.2% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$20.28 | US$20.67 +1.9% | 16.2% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$17.96 | US$22.50 +25.3% | 10.2% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$21.10 | US$22.50 +6.6% | 10.2% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$19.97 | US$23.50 +17.7% | 10.4% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$23.99 | US$23.83 -0.7% | 9.8% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$21.96 | US$23.83 +8.5% | 9.8% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$19.89 | US$23.83 +19.8% | 9.5% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$22.64 | US$23.17 +2.3% | 11.0% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$21.08 | US$23.17 +9.9% | 11.0% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$20.79 | US$24.50 +17.8% | 13.1% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$22.22 | US$26.00 +17.0% | 15.7% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$22.88 | US$26.00 +13.6% | 15.7% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$31.50 | US$35.67 +13.2% | 14.5% | US$40.00 | US$28.00 | US$20.28 | 6 |
Jul ’24 | US$30.65 | US$35.67 +16.4% | 14.5% | US$40.00 | US$28.00 | US$17.96 | 6 |
Jun ’24 | US$26.52 | US$36.00 +35.7% | 14.8% | US$40.00 | US$28.00 | US$21.10 | 6 |
May ’24 | US$29.75 | US$37.60 +26.4% | 12.8% | US$40.00 | US$28.00 | US$19.97 | 5 |
Apr ’24 | US$30.43 | US$37.60 +23.6% | 12.8% | US$40.00 | US$28.00 | US$23.99 | 5 |
Mar ’24 | US$34.28 | US$37.60 +9.7% | 12.8% | US$40.00 | US$28.00 | US$21.96 | 5 |
Feb ’24 | US$29.55 | US$28.60 -3.2% | 11.8% | US$31.00 | US$22.00 | US$19.89 | 5 |
Jan ’24 | US$25.87 | US$28.60 +10.6% | 11.8% | US$31.00 | US$22.00 | US$22.64 | 5 |
Dec ’23 | US$26.04 | US$28.60 +9.8% | 11.8% | US$31.00 | US$22.00 | US$21.08 | 5 |
Nov ’23 | US$22.13 | US$28.20 +27.4% | 11.3% | US$31.00 | US$22.00 | US$20.79 | 5 |
Oct ’23 | US$18.85 | US$29.80 +58.1% | 16.1% | US$37.00 | US$22.00 | US$22.22 | 5 |
Sep ’23 | US$23.42 | US$34.60 +47.7% | 22.7% | US$46.00 | US$22.00 | US$22.88 | 5 |
Aug ’23 | US$24.03 | US$33.25 +38.4% | 21.8% | US$41.00 | US$22.00 | US$31.50 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.