AMMO Évaluation
Le site POWW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de POWW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: POWW ( $1.18 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: POWW se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de POWW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de POWW? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$130.63m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de POWW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.4x | ||
AOUT American Outdoor Brands | 0.6x | 4.2% | US$112.4m |
CLAR Clarus | 0.6x | 8.9% | US$171.1m |
ESCA Escalade | 0.8x | n/a | US$181.4m |
SODR SONDORS | 3.5x | n/a | US$77.8m |
POWW AMMO | 1x | 6.1% | US$130.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: POWW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de POWW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Leisure ?
Price-To-Sales vs Industrie: POWW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Leisure ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de POWW par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: POWW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$1.18 | US$2.25 +90.7% | 33.3% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.36 | US$2.25 +65.4% | 33.3% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.59 | US$2.30 +44.7% | 30.4% | US$3.00 | US$1.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.75 | US$2.50 +42.9% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.63 | US$2.50 +53.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$2.70 | US$2.63 -2.8% | 14.3% | US$3.00 | US$2.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$2.53 | US$2.63 +3.8% | 14.3% | US$3.00 | US$2.25 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.68 | US$2.63 -2.1% | 14.3% | US$3.00 | US$2.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.42 | US$2.92 +20.5% | 17.6% | US$3.50 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.25 | US$2.92 +29.6% | 17.6% | US$3.50 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$2.10 | US$2.92 +38.9% | 17.6% | US$3.50 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.09 | US$2.92 +39.6% | 17.6% | US$3.50 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.76 | US$2.83 +2.7% | 22.0% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.10 | 3 |
| Oct ’24 | US$2.02 | US$2.83 +40.3% | 22.0% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.36 | 3 |
| Sep ’24 | US$2.21 | US$2.50 +13.1% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | US$1.59 | 2 |
| Aug ’24 | US$2.12 | US$2.50 +17.9% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | US$1.75 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.13 | US$2.50 +17.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | US$1.63 | 2 |
| Jun ’24 | US$1.76 | US$2.67 +51.5% | 17.7% | US$3.00 | US$2.00 | US$2.70 | 3 |
| May ’24 | US$1.97 | US$2.67 +35.4% | 17.7% | US$3.00 | US$2.00 | US$2.53 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.97 | US$2.67 +35.4% | 17.7% | US$3.00 | US$2.00 | US$2.68 | 3 |
| Mar ’24 | US$1.89 | US$2.67 +41.1% | 17.7% | US$3.00 | US$2.00 | US$2.42 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.52 | US$4.67 +85.2% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.25 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.73 | US$4.67 +169.7% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.10 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.18 | US$4.67 +114.1% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.09 | 3 |
| Nov ’23 | US$3.28 | US$8.00 +143.9% | 17.7% | US$9.00 | US$6.00 | US$2.76 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.