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Polaris Évaluation
Le site PII est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PII si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PII ( $83.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $238.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PII se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PII?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PII? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.58b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.5x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PII se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.8x | ||
GOLF Acushnet Holdings | 22x | 7.5% | US$4.1b |
BC Brunswick | 14.3x | 15.3% | US$5.0b |
YETI YETI Holdings | 18.5x | 8.7% | US$3.4b |
MAT Mattel | 20.3x | 13.6% | US$6.5b |
PII Polaris | 14.4x | 13.4% | US$4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PII offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PII se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Leisure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PII offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Leisure ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PII par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.4x |
Juste PE Ratio | 17.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PII présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$84.79 | US$88.07 +3.9% | 16.0% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | US$79.07 | US$88.07 +11.4% | 16.0% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | US$75.31 | US$99.53 +32.2% | 16.2% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | US$83.60 | US$100.13 +19.8% | 15.8% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
May ’25 | US$83.46 | US$100.81 +20.8% | 15.4% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | US$98.97 | US$101.50 +2.6% | 15.6% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | US$93.46 | US$100.77 +7.8% | 16.1% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | US$90.64 | US$101.00 +11.4% | 19.4% | US$160.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | US$94.77 | US$103.23 +8.9% | 18.8% | US$160.00 | US$77.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$87.41 | US$104.23 +19.2% | 17.6% | US$160.00 | US$82.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | US$86.64 | US$104.23 +20.3% | 17.6% | US$160.00 | US$82.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | US$104.14 | US$129.92 +24.8% | 14.8% | US$171.00 | US$90.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | US$114.01 | US$133.08 +16.7% | 14.2% | US$171.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | US$132.88 | US$133.08 +0.2% | 14.2% | US$171.00 | US$90.00 | US$79.07 | 12 |
Jul ’24 | US$120.93 | US$118.38 -2.1% | 17.4% | US$175.00 | US$82.00 | US$75.31 | 13 |
Jun ’24 | US$110.60 | US$118.38 +7.0% | 17.4% | US$175.00 | US$82.00 | US$83.60 | 13 |
May ’24 | US$109.77 | US$120.98 +10.2% | 19.2% | US$175.00 | US$82.00 | US$83.46 | 13 |
Apr ’24 | US$110.63 | US$121.05 +9.4% | 19.8% | US$175.00 | US$74.00 | US$98.97 | 13 |
Mar ’24 | US$113.77 | US$119.62 +5.1% | 19.7% | US$175.00 | US$74.00 | US$93.46 | 14 |
Feb ’24 | US$117.78 | US$117.34 -0.4% | 20.3% | US$175.00 | US$74.00 | US$90.64 | 14 |
Jan ’24 | US$101.00 | US$119.91 +18.7% | 21.3% | US$175.00 | US$81.00 | US$94.77 | 15 |
Dec ’23 | US$114.00 | US$120.18 +5.4% | 21.4% | US$175.00 | US$81.00 | US$87.41 | 15 |
Nov ’23 | US$104.22 | US$119.91 +15.1% | 22.0% | US$175.00 | US$81.00 | US$86.64 | 14 |
Oct ’23 | US$95.65 | US$127.43 +33.2% | 16.2% | US$175.00 | US$92.00 | US$104.14 | 14 |
Sep ’23 | US$113.72 | US$129.51 +13.9% | 16.5% | US$175.00 | US$92.00 | US$114.01 | 15 |
Aug ’23 | US$116.95 | US$128.51 +9.9% | 17.2% | US$175.00 | US$92.00 | US$132.88 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.