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Canada Goose Holdings Évaluation
Le site GOOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GOOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GOOS ( $11.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $5.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GOOS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOOS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GOOS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$1.55b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GOOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 34.2x | ||
FIGS FIGS | 62x | 26.6% | US$1.2b |
OXM Oxford Industries | 45.6x | 38.0% | US$1.4b |
GIII G-III Apparel Group | 7.1x | n/a | US$1.3b |
ZGN Ermenegildo Zegna | 21.9x | 17.8% | US$2.3b |
GOOS Canada Goose Holdings | 26.7x | 18.0% | US$1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GOOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GOOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GOOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GOOS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 26.7x |
Juste PE Ratio | 16.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GOOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$12.67 | US$11.71 -7.6% | 15.0% | US$13.79 | US$7.99 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$11.67 | US$11.71 +0.3% | 15.0% | US$13.79 | US$7.99 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$10.90 | US$13.54 +24.2% | 30.3% | US$23.79 | US$7.93 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$12.73 | US$14.48 +13.8% | 26.8% | US$24.25 | US$8.08 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$14.46 | US$14.48 +0.1% | 26.8% | US$24.25 | US$8.08 | n/a | 10 |
May ’25 | US$11.24 | US$13.48 +19.9% | 31.1% | US$24.43 | US$8.14 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$12.32 | US$13.48 +9.4% | 31.1% | US$24.43 | US$8.14 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$13.76 | US$13.48 -2.1% | 31.1% | US$24.43 | US$8.14 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$13.01 | US$13.30 +2.2% | 31.4% | US$24.65 | US$8.22 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$11.85 | US$12.78 +7.9% | 31.9% | US$24.28 | US$9.56 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$11.73 | US$12.71 +8.4% | 31.9% | US$24.14 | US$9.51 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$10.13 | US$16.33 +61.2% | 33.3% | US$29.58 | US$10.10 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$14.66 | US$19.40 +32.3% | 21.4% | US$30.31 | US$14.79 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$16.26 | US$20.68 +27.2% | 23.1% | US$30.63 | US$14.94 | US$11.67 | 9 |
Aug ’24 | US$17.81 | US$21.42 +20.2% | 21.2% | US$31.10 | US$15.17 | US$10.90 | 9 |
Jul ’24 | US$17.80 | US$21.15 +18.8% | 20.3% | US$30.36 | US$14.81 | US$12.73 | 9 |
Jun ’24 | US$15.70 | US$21.15 +34.7% | 20.3% | US$30.36 | US$14.81 | US$14.46 | 9 |
May ’24 | US$19.79 | US$21.55 +8.9% | 18.3% | US$30.34 | US$17.02 | US$11.24 | 9 |
Apr ’24 | US$19.25 | US$21.55 +11.9% | 18.3% | US$30.34 | US$17.02 | US$12.32 | 9 |
Mar ’24 | US$18.83 | US$21.72 +15.3% | 20.2% | US$30.42 | US$14.84 | US$13.76 | 11 |
Feb ’24 | US$24.65 | US$22.72 -7.8% | 17.2% | US$30.80 | US$17.28 | US$13.01 | 10 |
Jan ’24 | US$17.81 | US$21.04 +18.1% | 20.6% | US$30.77 | US$15.01 | US$11.85 | 10 |
Dec ’23 | US$18.71 | US$21.04 +12.4% | 20.6% | US$30.77 | US$15.01 | US$11.73 | 10 |
Nov ’23 | US$16.40 | US$24.41 +48.9% | 22.5% | US$35.97 | US$16.88 | US$10.13 | 11 |
Oct ’23 | US$15.24 | US$25.99 +70.6% | 25.0% | US$40.76 | US$17.36 | US$14.66 | 11 |
Sep ’23 | US$17.86 | US$27.03 +51.4% | 24.3% | US$41.84 | US$17.82 | US$16.26 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.