Canada Goose Holdings Inc.

NYSE:GOOS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$907.0m

Canada Goose Holdings Évaluation

Le site GOOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GOOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GOOS ( $9.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GOOS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOOS?

Mesure clé : Comme GOOS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GOOS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GOOS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GOOS?
Ratio PE19.9x
Les revenusCA$63.60m
Capitalisation boursièreCA$1.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GOOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GOOS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.9x
FIGS FIGS
78x36.3%US$801.5m
GIII G-III Apparel Group
7.3x-1.4%US$1.3b
OXM Oxford Industries
43.2x38.0%US$1.2b
ZGN Ermenegildo Zegna
19x11.8%US$1.9b
GOOS Canada Goose Holdings
19.9x-4.5%US$1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GOOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GOOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GOOS 19.9xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GOOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GOOS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GOOS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.9x
Juste PE Ratio9.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GOOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GOOS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$9.70
US$9.22
-5.0%
11.2%US$10.77US$7.90n/a7
Nov ’25US$9.74
US$10.48
+7.5%
17.2%US$12.99US$7.94n/a7
Oct ’25US$12.32
US$11.71
-5.0%
15.0%US$13.79US$7.99n/a8
Sep ’25US$11.67
US$11.71
+0.3%
15.0%US$13.79US$7.99n/a8
Aug ’25US$10.90
US$13.54
+24.2%
30.3%US$23.79US$7.93n/a9
Jul ’25US$12.73
US$14.48
+13.8%
26.8%US$24.25US$8.08n/a10
Jun ’25US$14.46
US$14.48
+0.1%
26.8%US$24.25US$8.08n/a10
May ’25US$11.24
US$13.48
+19.9%
31.1%US$24.43US$8.14n/a10
Apr ’25US$12.32
US$13.48
+9.4%
31.1%US$24.43US$8.14n/a10
Mar ’25US$13.76
US$13.48
-2.1%
31.1%US$24.43US$8.14n/a10
Feb ’25US$13.01
US$13.30
+2.2%
31.4%US$24.65US$8.22n/a10
Jan ’25US$11.85
US$12.78
+7.9%
31.9%US$24.28US$9.56n/a10
Dec ’24US$11.73
US$12.71
+8.4%
31.9%US$24.14US$9.51n/a10
Nov ’24US$10.13
US$16.33
+61.2%
33.3%US$29.58US$10.10US$9.7410
Oct ’24US$14.66
US$19.40
+32.3%
21.4%US$30.31US$14.79US$12.3210
Sep ’24US$16.26
US$20.68
+27.2%
23.1%US$30.63US$14.94US$11.679
Aug ’24US$17.81
US$21.42
+20.2%
21.2%US$31.10US$15.17US$10.909
Jul ’24US$17.80
US$21.15
+18.8%
20.3%US$30.36US$14.81US$12.739
Jun ’24US$15.70
US$21.15
+34.7%
20.3%US$30.36US$14.81US$14.469
May ’24US$19.79
US$21.55
+8.9%
18.3%US$30.34US$17.02US$11.249
Apr ’24US$19.25
US$21.55
+11.9%
18.3%US$30.34US$17.02US$12.329
Mar ’24US$18.83
US$21.72
+15.3%
20.2%US$30.42US$14.84US$13.7611
Feb ’24US$24.65
US$22.72
-7.8%
17.2%US$30.80US$17.28US$13.0110
Jan ’24US$17.81
US$21.04
+18.1%
20.6%US$30.77US$15.01US$11.8510
Dec ’23US$18.71
US$21.04
+12.4%
20.6%US$30.77US$15.01US$11.7310
Nov ’23US$16.40
US$24.41
+48.9%
22.5%US$35.97US$16.88US$10.1311

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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