G-III Apparel Group Évaluation
Le site GIII est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GIII si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GIII ( $30.11 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $26.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GIII se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GIII?
Mesure clé : Comme GIII est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GIII? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.1x |
| Les revenus | US$186.51m |
| Capitalisation boursière | US$1.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
| Ratio PEG | -4.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GIII se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.5x | ||
OXM Oxford Industries | 41.1x | 38.0% | US$1.2b |
FIGS FIGS | 74x | 36.3% | US$799.8m |
ZGN Ermenegildo Zegna | 18.5x | 11.8% | US$1.9b |
CRI Carter's | 8.6x | -6.1% | US$1.9b |
GIII G-III Apparel Group | 7.1x | -1.4% | US$1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GIII offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GIII se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GIII offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GIII par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.1x |
| Juste PE Ratio | 10.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GIII présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$30.11 | US$31.50 +4.6% | 14.4% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$30.00 | US$31.50 +5.0% | 14.4% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$30.45 | US$30.60 +0.5% | 14.6% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$26.47 | US$27.60 +4.3% | 14.1% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$26.66 | US$27.60 +3.5% | 14.1% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$26.82 | US$27.60 +2.9% | 14.1% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$30.06 | US$27.60 -8.2% | 14.1% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$28.28 | US$27.60 -2.4% | 14.1% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$28.53 | US$27.60 -3.3% | 14.1% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$33.24 | US$30.33 -8.7% | 11.7% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$30.90 | US$30.33 -1.8% | 11.7% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$33.98 | US$30.17 -11.2% | 3.0% | US$32.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$29.17 | US$24.67 -15.4% | 3.8% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$25.32 | US$24.67 -2.6% | 3.8% | US$26.00 | US$23.00 | US$30.00 | 6 |
| Oct ’24 | US$24.92 | US$24.67 -1.0% | 3.8% | US$26.00 | US$23.00 | US$30.45 | 6 |
| Sep ’24 | US$20.19 | US$20.33 +0.7% | 9.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$26.47 | 6 |
| Aug ’24 | US$20.90 | US$20.33 -2.7% | 9.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$26.66 | 6 |
| Jul ’24 | US$19.27 | US$20.33 +5.5% | 9.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$26.82 | 6 |
| Jun ’24 | US$16.02 | US$16.20 +1.1% | 8.2% | US$18.00 | US$14.00 | US$30.06 | 5 |
| May ’24 | US$15.80 | US$16.20 +2.5% | 8.2% | US$18.00 | US$14.00 | US$28.28 | 5 |
| Apr ’24 | US$15.55 | US$16.20 +4.2% | 8.2% | US$18.00 | US$14.00 | US$28.53 | 5 |
| Mar ’24 | US$16.28 | US$15.50 -4.8% | 11.0% | US$18.00 | US$13.00 | US$33.24 | 6 |
| Feb ’24 | US$17.22 | US$15.50 -10.0% | 11.0% | US$18.00 | US$13.00 | US$30.90 | 6 |
| Jan ’24 | US$13.71 | US$15.50 +13.1% | 9.7% | US$17.00 | US$13.00 | US$33.98 | 6 |
| Dec ’23 | US$11.97 | US$21.20 +77.1% | 16.7% | US$27.00 | US$17.00 | US$29.17 | 5 |
| Nov ’23 | US$19.70 | US$23.29 +18.2% | 15.0% | US$28.00 | US$18.00 | US$25.32 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.