FIGS Évaluation
Le site FIGS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FIGS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FIGS ( $4.72 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FIGS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FIGS?
Mesure clé : Comme FIGS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FIGS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 74x |
| Les revenus | US$10.84m |
| Capitalisation boursière | US$799.81m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 43.3x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FIGS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.7x | ||
OXM Oxford Industries | 41.1x | 38.0% | US$1.2b |
GIII G-III Apparel Group | 7.1x | -1.4% | US$1.3b |
ZGN Ermenegildo Zegna | 18.6x | 11.8% | US$1.9b |
MOV Movado Group | 12.1x | 45.8% | US$424.2m |
FIGS FIGS | 74x | 36.3% | US$799.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FIGS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FIGS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FIGS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FIGS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 74x |
| Juste PE Ratio | 25.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FIGS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.72 | US$5.75 +21.8% | 22.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$6.25 | US$6.00 -4.0% | 20.1% | US$8.00 | US$4.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$6.75 | US$6.00 -11.1% | 20.1% | US$8.00 | US$4.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$6.17 | US$6.00 -2.8% | 20.1% | US$8.00 | US$4.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$6.45 | US$5.69 -11.8% | 20.7% | US$8.00 | US$4.25 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$5.63 | US$5.69 +1.0% | 20.7% | US$8.00 | US$4.25 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$5.30 | US$5.69 +7.3% | 20.7% | US$8.00 | US$4.25 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$5.07 | US$6.25 +23.3% | 27.7% | US$9.00 | US$4.25 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$4.85 | US$6.76 +39.4% | 24.5% | US$9.00 | US$4.85 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$5.19 | US$7.19 +38.4% | 28.1% | US$11.00 | US$4.85 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$5.89 | US$8.53 +44.7% | 20.0% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$6.95 | US$8.63 +24.1% | 18.3% | US$11.00 | US$6.75 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$7.50 | US$8.63 +15.0% | 18.3% | US$11.00 | US$6.75 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$5.29 | US$8.63 +63.0% | 18.3% | US$11.00 | US$6.75 | US$6.25 | 10 |
| Oct ’24 | US$5.90 | US$8.73 +47.9% | 17.2% | US$11.00 | US$6.75 | US$6.75 | 10 |
| Sep ’24 | US$6.22 | US$8.93 +43.5% | 17.1% | US$11.00 | US$6.75 | US$6.17 | 10 |
| Aug ’24 | US$7.18 | US$8.45 +17.6% | 22.3% | US$11.00 | US$5.00 | US$6.45 | 10 |
| Jul ’24 | US$8.27 | US$8.50 +2.7% | 21.2% | US$11.00 | US$5.00 | US$5.63 | 11 |
| Jun ’24 | US$8.19 | US$8.31 +1.5% | 20.9% | US$11.00 | US$5.00 | US$5.30 | 11 |
| May ’24 | US$7.25 | US$8.63 +19.0% | 20.0% | US$11.00 | US$6.00 | US$5.07 | 10 |
| Apr ’24 | US$6.19 | US$8.73 +41.0% | 19.6% | US$11.00 | US$6.00 | US$4.85 | 10 |
| Mar ’24 | US$6.76 | US$9.30 +37.5% | 21.3% | US$12.00 | US$6.00 | US$5.19 | 11 |
| Feb ’24 | US$9.53 | US$9.32 -2.2% | 24.7% | US$12.00 | US$5.50 | US$5.89 | 11 |
| Jan ’24 | US$6.73 | US$8.68 +29.0% | 27.6% | US$12.00 | US$5.50 | US$6.95 | 11 |
| Dec ’23 | US$7.87 | US$8.68 +10.3% | 27.6% | US$12.00 | US$5.50 | US$7.50 | 11 |
| Nov ’23 | US$7.13 | US$13.86 +94.4% | 32.3% | US$22.00 | US$7.50 | US$5.29 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.