La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Ermenegildo Zegna Évaluation
Le site ZGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZGN ( $10.23 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $5.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZGN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZGN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ZGN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €2.20b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.9x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 31.3x | ||
CRI Carter's | 10.3x | -10.9% | US$2.4b |
OXM Oxford Industries | 45.6x | 38.0% | US$1.4b |
FIGS FIGS | 62x | 26.6% | US$1.2b |
GIII G-III Apparel Group | 7.1x | n/a | US$1.3b |
ZGN Ermenegildo Zegna | 21.9x | 17.8% | US$2.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ZGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZGN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.9x |
Juste PE Ratio | 18.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$9.75 | US$12.48 +28.0% | 25.0% | US$17.05 | US$9.81 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$10.57 | US$14.23 +34.7% | 18.6% | US$17.46 | US$10.48 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$10.95 | US$13.99 +27.8% | 19.5% | US$17.25 | US$10.20 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$11.67 | US$14.60 +25.1% | 19.3% | US$18.22 | US$10.21 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$12.32 | US$14.71 +19.4% | 19.5% | US$18.37 | US$10.19 | n/a | 5 |
May ’25 | US$12.40 | US$14.70 +18.5% | 16.1% | US$18.21 | US$10.50 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$14.58 | US$15.16 +4.0% | 16.1% | US$18.99 | US$11.36 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$14.55 | US$15.19 +4.4% | 16.1% | US$18.95 | US$11.37 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$13.25 | US$15.34 +15.8% | 16.5% | US$19.03 | US$11.42 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$11.57 | US$15.64 +35.2% | 14.5% | US$18.61 | US$11.72 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$11.76 | US$15.64 +33.0% | 14.5% | US$18.61 | US$11.72 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$11.10 | US$15.16 +36.6% | 15.0% | US$18.05 | US$11.37 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$13.92 | US$16.00 +14.9% | 10.1% | US$17.71 | US$13.08 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$14.97 | US$15.98 +6.7% | 9.9% | US$17.99 | US$13.58 | US$10.57 | 4 |
Aug ’24 | US$15.90 | US$15.28 -3.9% | 7.0% | US$16.33 | US$13.59 | US$10.95 | 4 |
Jul ’24 | US$12.68 | US$14.17 +11.7% | 4.5% | US$14.92 | US$13.49 | US$11.67 | 4 |
Jun ’24 | US$11.34 | US$14.18 +25.0% | 5.2% | US$15.02 | US$13.24 | US$12.32 | 4 |
May ’24 | US$12.97 | US$14.50 +11.8% | 5.3% | US$15.40 | US$13.52 | US$12.40 | 4 |
Apr ’24 | US$13.64 | US$13.64 -0.03% | 6.1% | US$15.00 | US$12.85 | US$14.58 | 4 |
Mar ’24 | US$13.29 | US$12.96 -2.5% | 1.9% | US$13.27 | US$12.57 | US$14.55 | 4 |
Feb ’24 | US$11.69 | US$12.96 +10.8% | 1.9% | US$13.27 | US$12.57 | US$13.25 | 4 |
Jan ’24 | US$10.47 | US$12.66 +20.9% | 6.2% | US$13.53 | US$11.42 | US$11.57 | 4 |
Dec ’23 | US$11.16 | US$12.29 +10.1% | 7.7% | US$13.03 | US$10.66 | US$11.76 | 4 |
Nov ’23 | US$11.00 | US$12.29 +11.7% | 7.7% | US$13.03 | US$10.66 | US$11.10 | 4 |
Oct ’23 | US$10.75 | US$12.15 +13.0% | 8.1% | US$13.03 | US$10.53 | US$13.92 | 4 |
Sep ’23 | US$10.20 | US$11.86 +16.3% | 6.9% | US$12.63 | US$10.72 | US$14.97 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.