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Kontoor Brands Évaluation
Le site KTB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KTB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KTB ( $78.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $78.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KTB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KTB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KTB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.57b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.9x |
Ratio PEG | 5.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KTB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.8x | ||
COLM Columbia Sportswear | 21.3x | 7.5% | US$4.8b |
PVH PVH | 7.5x | 5.4% | US$5.6b |
LEVI Levi Strauss | 59.8x | 39.5% | US$8.6b |
CRI Carter's | 10.3x | -10.9% | US$2.4b |
KTB Kontoor Brands | 19.1x | 3.4% | US$4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KTB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KTB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KTB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KTB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 19.1x |
Juste PE Ratio | 14.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KTB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$82.13 | US$79.00 -3.8% | 11.2% | US$90.00 | US$59.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$74.85 | US$79.00 +5.5% | 11.2% | US$90.00 | US$59.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$72.04 | US$76.29 +5.9% | 18.7% | US$88.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$64.87 | US$74.00 +14.1% | 18.5% | US$88.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$73.34 | US$73.00 -0.5% | 18.2% | US$88.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$62.14 | US$64.43 +3.7% | 16.7% | US$81.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$60.35 | US$63.86 +5.8% | 16.7% | US$81.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$59.08 | US$63.86 +8.1% | 16.7% | US$81.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$59.97 | US$62.71 +4.6% | 26.8% | US$83.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$62.42 | US$57.86 -7.3% | 23.2% | US$70.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$54.21 | US$54.71 +0.9% | 21.3% | US$65.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$45.46 | US$53.43 +17.5% | 22.6% | US$65.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$43.91 | US$52.71 +20.1% | 22.9% | US$65.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$46.18 | US$52.71 +14.1% | 22.9% | US$65.00 | US$27.00 | US$74.85 | 7 |
Aug ’24 | US$41.52 | US$50.86 +22.5% | 24.6% | US$63.00 | US$27.00 | US$72.04 | 7 |
Jul ’24 | US$42.10 | US$51.71 +22.8% | 24.0% | US$65.00 | US$27.00 | US$64.87 | 7 |
Jun ’24 | US$38.63 | US$51.71 +33.9% | 24.0% | US$65.00 | US$27.00 | US$73.34 | 7 |
May ’24 | US$44.76 | US$53.88 +20.4% | 21.8% | US$65.00 | US$27.00 | US$62.14 | 8 |
Apr ’24 | US$48.39 | US$54.00 +11.6% | 21.6% | US$65.00 | US$27.00 | US$60.35 | 8 |
Mar ’24 | US$51.55 | US$50.88 -1.3% | 23.7% | US$63.00 | US$27.00 | US$59.08 | 8 |
Feb ’24 | US$49.20 | US$45.38 -7.8% | 25.2% | US$63.00 | US$23.00 | US$59.97 | 8 |
Jan ’24 | US$39.99 | US$43.00 +7.5% | 24.7% | US$63.00 | US$23.00 | US$62.42 | 8 |
Dec ’23 | US$44.74 | US$41.63 -7.0% | 26.2% | US$63.00 | US$23.00 | US$54.21 | 8 |
Nov ’23 | US$35.88 | US$40.75 +13.6% | 26.7% | US$63.00 | US$23.00 | US$45.46 | 8 |
Oct ’23 | US$33.61 | US$43.38 +29.1% | 22.1% | US$63.00 | US$31.00 | US$43.91 | 8 |
Sep ’23 | US$37.62 | US$43.38 +15.3% | 22.1% | US$63.00 | US$31.00 | US$46.18 | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.