Kontoor Brands, Inc.

NYSE:KTB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.0b

Kontoor Brands Évaluation

Le site KTB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KTB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KTB ( $93.76 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $81.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KTB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KTB?

Mesure clé : Comme KTB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KTB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KTB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KTB?
Ratio PE20.6x
Les revenusUS$250.60m
Capitalisation boursièreUS$5.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KTB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KTB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.3x
COLM Columbia Sportswear
23.5x8.7%US$4.8b
PVH PVH
8.1x5.4%US$5.8b
LEVI Levi Strauss
43.8x45.4%US$6.5b
TPR Tapestry
17.6x8.1%US$13.7b
KTB Kontoor Brands
20.6x8.5%US$5.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KTB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KTB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
KTB 20.6xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KTB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KTB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KTB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.6x
Juste PE Ratio15.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KTB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KTB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$93.76
US$93.14
-0.7%
16.0%US$110.00US$59.00n/a7
Nov ’25US$81.65
US$93.14
+14.1%
16.0%US$110.00US$59.00n/a7
Oct ’25US$81.44
US$79.86
-1.9%
11.6%US$90.00US$59.00n/a7
Sep ’25US$74.85
US$79.00
+5.5%
11.2%US$90.00US$59.00n/a7
Aug ’25US$72.04
US$76.29
+5.9%
18.7%US$88.00US$42.00n/a7
Jul ’25US$64.87
US$74.00
+14.1%
18.5%US$88.00US$42.00n/a7
Jun ’25US$73.34
US$73.00
-0.5%
18.2%US$88.00US$42.00n/a7
May ’25US$62.14
US$64.43
+3.7%
16.7%US$81.00US$42.00n/a7
Apr ’25US$60.35
US$63.86
+5.8%
16.7%US$81.00US$42.00n/a7
Mar ’25US$59.08
US$63.86
+8.1%
16.7%US$81.00US$42.00n/a7
Feb ’25US$59.97
US$62.71
+4.6%
26.8%US$83.00US$27.00n/a7
Jan ’25US$62.42
US$57.86
-7.3%
23.2%US$70.00US$27.00n/a7
Dec ’24US$54.21
US$54.71
+0.9%
21.3%US$65.00US$27.00n/a7
Nov ’24US$45.46
US$53.43
+17.5%
22.6%US$65.00US$27.00US$81.657
Oct ’24US$43.91
US$52.71
+20.1%
22.9%US$65.00US$27.00US$81.447
Sep ’24US$46.18
US$52.71
+14.1%
22.9%US$65.00US$27.00US$74.857
Aug ’24US$41.52
US$50.86
+22.5%
24.6%US$63.00US$27.00US$72.047
Jul ’24US$42.10
US$51.71
+22.8%
24.0%US$65.00US$27.00US$64.877
Jun ’24US$38.63
US$51.71
+33.9%
24.0%US$65.00US$27.00US$73.347
May ’24US$44.76
US$53.88
+20.4%
21.8%US$65.00US$27.00US$62.148
Apr ’24US$48.39
US$54.00
+11.6%
21.6%US$65.00US$27.00US$60.358
Mar ’24US$51.55
US$50.88
-1.3%
23.7%US$63.00US$27.00US$59.088
Feb ’24US$49.20
US$45.38
-7.8%
25.2%US$63.00US$23.00US$59.978
Jan ’24US$39.99
US$43.00
+7.5%
24.7%US$63.00US$23.00US$62.428
Dec ’23US$44.74
US$41.63
-7.0%
26.2%US$63.00US$23.00US$54.218
Nov ’23US$35.88
US$40.75
+13.6%
26.7%US$63.00US$23.00US$45.468

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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