Columbia Sportswear Company

NasdaqGS:COLM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.8b

Columbia Sportswear Évaluation

Le site COLM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COLM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$184.73
Fair Value
54.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: COLM ( $83.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $184.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COLM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COLM?

Mesure clé : Comme COLM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COLM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COLM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COLM?
Ratio PE22.3x
Les revenusUS$214.06m
Capitalisation boursièreUS$4.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COLM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COLM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.1x
KTB Kontoor Brands
18.9x8.5%US$4.7b
PVH PVH
7.2x6.7%US$5.2b
LEVI Levi Strauss
44.5x45.4%US$6.9b
RL Ralph Lauren
21.8x7.2%US$14.9b
COLM Columbia Sportswear
22.3x9.9%US$4.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COLM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COLM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JXG JX Luxventure Group
1.2xn/aUS$4.20m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
COLM 22.3xMoyenne de l'industrie 18.4xNo. of Companies5PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COLM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COLM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COLM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.3x
Juste PE Ratio15x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: COLM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COLM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$83.62
US$82.50
-1.3%
15.7%US$99.00US$60.00n/a8
Jan ’26US$83.93
US$82.50
-1.7%
15.7%US$99.00US$60.00n/a8
Dec ’25US$87.24
US$82.50
-5.4%
15.7%US$99.00US$60.00n/a8
Nov ’25US$80.35
US$80.75
+0.5%
16.7%US$99.00US$60.00n/a8
Oct ’25US$84.32
US$80.11
-5.0%
15.3%US$96.00US$60.00n/a9
Sep ’25US$80.73
US$80.11
-0.8%
15.3%US$96.00US$60.00n/a9
Aug ’25US$79.08
US$80.11
+1.3%
15.3%US$96.00US$60.00n/a9
Jul ’25US$77.15
US$77.63
+0.6%
16.3%US$96.00US$60.00n/a8
Jun ’25US$85.62
US$77.63
-9.3%
16.3%US$96.00US$60.00n/a8
May ’25US$81.48
US$78.11
-4.1%
15.4%US$96.00US$60.00n/a9
Apr ’25US$81.04
US$73.13
-9.8%
12.4%US$90.00US$59.00n/a10
Mar ’25US$81.20
US$73.13
-9.9%
12.4%US$90.00US$59.00n/a10
Feb ’25US$82.07
US$73.93
-9.9%
12.4%US$90.00US$60.00n/a10
Jan ’25US$79.54
US$76.95
-3.3%
13.3%US$95.50US$60.00US$83.9310
Dec ’24US$79.77
US$76.95
-3.5%
13.3%US$95.50US$60.00US$87.2410
Nov ’24US$73.98
US$76.95
+4.0%
13.3%US$95.50US$60.00US$80.3510
Oct ’24US$74.10
US$85.08
+14.8%
13.0%US$110.00US$65.00US$84.3211
Sep ’24US$73.87
US$85.45
+15.7%
12.9%US$110.00US$65.00US$80.7311
Aug ’24US$77.30
US$94.90
+22.8%
14.8%US$120.00US$70.00US$79.0811
Jul ’24US$77.24
US$95.81
+24.0%
14.2%US$120.00US$70.00US$77.1511
Jun ’24US$73.57
US$96.82
+31.6%
13.6%US$120.00US$70.00US$85.6211
May ’24US$83.28
US$96.82
+16.3%
13.6%US$120.00US$70.00US$81.4811
Apr ’24US$90.24
US$99.30
+10.0%
12.8%US$120.00US$75.00US$81.0410
Mar ’24US$88.41
US$99.70
+12.8%
12.5%US$120.00US$75.00US$81.2010
Feb ’24US$97.40
US$95.40
-2.1%
17.0%US$120.00US$65.00US$82.0710
Jan ’24US$87.58
US$91.28
+4.2%
19.6%US$120.00US$65.00US$79.5410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$82.50
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/19 18:52
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Columbia Sportswear Company est couverte par 39 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays