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Columbia Sportswear Évaluation
Le site COLM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COLM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COLM ( $80.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $102.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COLM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COLM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de COLM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.85b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COLM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25x | ||
KTB Kontoor Brands | 19.1x | 3.4% | US$4.6b |
PVH PVH | 7.5x | 5.4% | US$5.6b |
LEVI Levi Strauss | 59.8x | 39.5% | US$8.6b |
TPR Tapestry | 13.7x | 12.6% | US$11.2b |
COLM Columbia Sportswear | 21.3x | 7.5% | US$4.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COLM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COLM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: COLM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COLM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.3x |
Juste PE Ratio | 15.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: COLM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$82.76 | US$80.11 -3.2% | 15.3% | US$96.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | US$80.73 | US$80.11 -0.8% | 15.3% | US$96.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$79.08 | US$80.11 +1.3% | 15.3% | US$96.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$77.15 | US$77.63 +0.6% | 16.3% | US$96.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$85.62 | US$77.63 -9.3% | 16.3% | US$96.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$81.48 | US$78.11 -4.1% | 15.4% | US$96.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$81.04 | US$73.13 -9.8% | 12.4% | US$90.00 | US$59.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$81.20 | US$73.13 -9.9% | 12.4% | US$90.00 | US$59.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$82.07 | US$73.93 -9.9% | 12.4% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$79.54 | US$76.95 -3.3% | 13.3% | US$95.50 | US$60.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$79.77 | US$76.95 -3.5% | 13.3% | US$95.50 | US$60.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$73.98 | US$76.95 +4.0% | 13.3% | US$95.50 | US$60.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$74.10 | US$85.08 +14.8% | 13.0% | US$110.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$73.87 | US$85.45 +15.7% | 12.9% | US$110.00 | US$65.00 | US$80.73 | 11 |
Aug ’24 | US$77.30 | US$94.90 +22.8% | 14.8% | US$120.00 | US$70.00 | US$79.08 | 11 |
Jul ’24 | US$77.24 | US$95.81 +24.0% | 14.2% | US$120.00 | US$70.00 | US$77.15 | 11 |
Jun ’24 | US$73.57 | US$96.82 +31.6% | 13.6% | US$120.00 | US$70.00 | US$85.62 | 11 |
May ’24 | US$83.28 | US$96.82 +16.3% | 13.6% | US$120.00 | US$70.00 | US$81.48 | 11 |
Apr ’24 | US$90.24 | US$99.30 +10.0% | 12.8% | US$120.00 | US$75.00 | US$81.04 | 10 |
Mar ’24 | US$88.41 | US$99.70 +12.8% | 12.5% | US$120.00 | US$75.00 | US$81.20 | 10 |
Feb ’24 | US$97.40 | US$95.40 -2.1% | 17.0% | US$120.00 | US$65.00 | US$82.07 | 10 |
Jan ’24 | US$87.58 | US$91.28 +4.2% | 19.6% | US$120.00 | US$65.00 | US$79.54 | 10 |
Dec ’23 | US$90.17 | US$90.98 +0.9% | 18.9% | US$120.00 | US$65.00 | US$79.77 | 11 |
Nov ’23 | US$74.73 | US$89.98 +20.4% | 18.9% | US$120.00 | US$65.00 | US$73.98 | 11 |
Oct ’23 | US$67.30 | US$90.62 +34.6% | 18.6% | US$120.00 | US$70.00 | US$74.10 | 11 |
Sep ’23 | US$71.72 | US$90.98 +26.9% | 18.2% | US$120.00 | US$70.00 | US$73.87 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.