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Carter's Évaluation
Le site CRI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CRI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CRI ( $63.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $61.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CRI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CRI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.32b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.8x |
Ratio PEG | -1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CRI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.3x | ||
ZGN Ermenegildo Zegna | 18.9x | 12.1% | US$2.6b |
KTB Kontoor Brands | 16.6x | 3.4% | US$4.0b |
COLM Columbia Sportswear | 20.7x | 7.5% | US$4.7b |
OXM Oxford Industries | 33.1x | 35.0% | US$1.4b |
CRI Carter's | 10x | -10.2% | US$2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CRI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10x) compared to the peer average (22.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CRI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CRI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10x) compared to the US Luxury industry average (17.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CRI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10x |
Juste PE Ratio | 8.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CRI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$64.98 | US$56.17 -13.6% | 6.2% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$58.42 | US$56.17 -3.9% | 6.2% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$61.11 | US$69.83 +14.3% | 9.2% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$68.40 | US$69.83 +2.1% | 9.2% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$68.41 | US$71.44 +4.4% | 10.0% | US$81.10 | US$60.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$85.60 | US$74.50 -13.0% | 9.0% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$80.40 | US$74.50 -7.3% | 9.0% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$77.07 | US$70.29 -8.8% | 10.3% | US$84.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$74.89 | US$68.71 -8.2% | 10.9% | US$84.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$70.31 | US$68.71 -2.3% | 10.9% | US$84.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$66.46 | US$68.71 +3.4% | 10.9% | US$84.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$69.15 | US$70.14 +1.4% | 9.5% | US$84.00 | US$62.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$70.93 | US$70.14 -1.1% | 9.5% | US$84.00 | US$62.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$74.65 | US$70.14 -6.0% | 9.5% | US$84.00 | US$62.00 | US$58.42 | 7 |
Jul ’24 | US$72.60 | US$68.29 -5.9% | 11.0% | US$84.00 | US$60.00 | US$61.11 | 7 |
Jun ’24 | US$61.48 | US$68.29 +11.1% | 11.0% | US$84.00 | US$60.00 | US$68.40 | 7 |
May ’24 | US$67.87 | US$68.57 +1.0% | 10.5% | US$84.00 | US$62.00 | US$68.41 | 7 |
Apr ’24 | US$71.92 | US$68.57 -4.7% | 10.5% | US$84.00 | US$62.00 | US$85.60 | 7 |
Mar ’24 | US$75.36 | US$69.86 -7.3% | 10.4% | US$84.00 | US$62.00 | US$80.40 | 7 |
Feb ’24 | US$84.97 | US$70.71 -16.8% | 11.0% | US$84.00 | US$62.00 | US$77.07 | 7 |
Jan ’24 | US$74.61 | US$71.29 -4.5% | 11.4% | US$84.00 | US$62.00 | US$74.89 | 7 |
Dec ’23 | US$73.07 | US$71.29 -2.4% | 11.4% | US$84.00 | US$62.00 | US$70.31 | 7 |
Nov ’23 | US$66.93 | US$73.57 +9.9% | 17.0% | US$100.00 | US$62.00 | US$66.46 | 7 |
Oct ’23 | US$65.53 | US$80.00 +22.1% | 15.0% | US$100.00 | US$62.00 | US$69.15 | 7 |
Sep ’23 | US$73.50 | US$80.00 +8.8% | 15.0% | US$100.00 | US$62.00 | US$70.93 | 7 |
Aug ’23 | US$83.25 | US$85.63 +2.9% | 19.1% | US$120.00 | US$68.00 | US$74.65 | 8 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.