Carter's Évaluation
Le site CRI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CRI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CRI ( $54.76 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $35.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CRI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRI?
Mesure clé : Comme CRI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CRI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.7x |
| Les revenus | US$226.07m |
| Capitalisation boursière | US$1.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
| Ratio PEG | -1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CRI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.2x | ||
ZGN Ermenegildo Zegna | 18.7x | 11.8% | US$2.0b |
GIII G-III Apparel Group | 7.1x | -1.4% | US$1.4b |
OXM Oxford Industries | 42.5x | 38.0% | US$1.3b |
KTB Kontoor Brands | 20.2x | 8.5% | US$5.2b |
CRI Carter's | 8.7x | -6.1% | US$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CRI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CRI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CRI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CRI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.7x |
| Juste PE Ratio | 10x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CRI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$54.76 | US$56.25 +2.7% | 10.0% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$54.02 | US$56.25 +4.1% | 10.0% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$65.88 | US$58.17 -11.7% | 11.8% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$65.90 | US$56.17 -14.8% | 6.2% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$58.42 | US$56.17 -3.9% | 6.2% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$61.11 | US$69.83 +14.3% | 9.2% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$68.40 | US$69.83 +2.1% | 9.2% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$68.41 | US$71.44 +4.4% | 10.0% | US$81.10 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$85.60 | US$74.50 -13.0% | 9.0% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$80.40 | US$74.50 -7.3% | 9.0% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$77.07 | US$70.29 -8.8% | 10.3% | US$84.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$74.89 | US$68.71 -8.2% | 10.9% | US$84.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$70.31 | US$68.71 -2.3% | 10.9% | US$84.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$66.46 | US$68.71 +3.4% | 10.9% | US$84.00 | US$60.00 | US$54.02 | 7 |
| Oct ’24 | US$69.15 | US$70.14 +1.4% | 9.5% | US$84.00 | US$62.00 | US$65.88 | 7 |
| Sep ’24 | US$70.93 | US$70.14 -1.1% | 9.5% | US$84.00 | US$62.00 | US$65.90 | 7 |
| Aug ’24 | US$74.65 | US$70.14 -6.0% | 9.5% | US$84.00 | US$62.00 | US$58.42 | 7 |
| Jul ’24 | US$72.60 | US$68.29 -5.9% | 11.0% | US$84.00 | US$60.00 | US$61.11 | 7 |
| Jun ’24 | US$61.48 | US$68.29 +11.1% | 11.0% | US$84.00 | US$60.00 | US$68.40 | 7 |
| May ’24 | US$67.87 | US$68.57 +1.0% | 10.5% | US$84.00 | US$62.00 | US$68.41 | 7 |
| Apr ’24 | US$71.92 | US$68.57 -4.7% | 10.5% | US$84.00 | US$62.00 | US$85.60 | 7 |
| Mar ’24 | US$75.36 | US$69.86 -7.3% | 10.4% | US$84.00 | US$62.00 | US$80.40 | 7 |
| Feb ’24 | US$84.97 | US$70.71 -16.8% | 11.0% | US$84.00 | US$62.00 | US$77.07 | 7 |
| Jan ’24 | US$74.61 | US$71.29 -4.5% | 11.4% | US$84.00 | US$62.00 | US$74.89 | 7 |
| Dec ’23 | US$73.07 | US$71.29 -2.4% | 11.4% | US$84.00 | US$62.00 | US$70.31 | 7 |
| Nov ’23 | US$66.93 | US$73.57 +9.9% | 17.0% | US$100.00 | US$62.00 | US$66.46 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.