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Cadre Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Cadre Holdings possède un total de capitaux propres de $299.4M et une dette totale de $211.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 70.6%. Son actif total et son passif total sont $620.6M et de $321.3M. L'EBIT de Cadre Holdings est $71.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 12.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $109.8M.
Informations clés
70.6%
Ratio d'endettement
US$211.36m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 12.9x |
| Argent liquide | US$109.78m |
| Fonds propres | US$299.38m |
| Total du passif | US$321.25m |
| Total des actifs | US$620.63m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de CDRE ( $295.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $93.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CDRE ( $295.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $228.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CDRE ( 33.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de CDRE a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CDRE est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 27.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CDRE sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 12.9 x couverture).