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AZEK Évaluation
Le site AZEK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AZEK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AZEK ($40.8) is trading above our estimate of fair value ($20.25)
Significativement en dessous de la juste valeur: AZEK is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZEK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AZEK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$5.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.6x |
| Ratio PEG | 6.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AZEK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.9x | ||
AWI Armstrong World Industries | 22.1x | 11.0% | US$5.3b |
TREX Trex Company | 26.4x | 0.7% | US$6.9b |
CSWI CSW Industrials | 44.1x | 16.5% | US$4.8b |
SSD Simpson Manufacturing | 22.7x | 11.8% | US$7.5b |
AZEK AZEK | 35.9x | 5.9% | US$5.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZEK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.9x) compared to the peer average (28.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AZEK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Building ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AZEK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.9x) compared to the US Building industry average (20.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AZEK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.9x |
| Juste PE Ratio | 19.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AZEK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$40.80 | US$49.66 +21.7% | 7.8% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$43.46 | US$51.16 +17.7% | 6.9% | US$57.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$41.30 | US$53.32 +29.1% | 6.8% | US$58.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$47.96 | US$53.32 +11.2% | 6.8% | US$58.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$45.70 | US$52.77 +15.5% | 7.6% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$49.15 | US$50.37 +2.5% | 7.0% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$48.95 | US$49.11 +0.3% | 5.4% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$39.99 | US$41.11 +2.8% | 9.0% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$38.25 | US$38.84 +1.5% | 9.3% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$35.27 | US$37.78 +7.1% | 7.4% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$26.70 | US$36.72 +37.5% | 7.5% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$29.74 | US$37.89 +27.4% | 5.7% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$34.75 | US$37.63 +8.3% | 6.3% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$32.22 | US$32.55 +1.0% | 15.6% | US$39.00 | US$17.00 | US$43.46 | 20 |
| Jul ’24 | US$30.29 | US$29.90 -1.3% | 11.7% | US$34.00 | US$17.00 | US$41.30 | 20 |
| Jun ’24 | US$24.11 | US$29.90 +24.0% | 11.7% | US$34.00 | US$17.00 | US$47.96 | 20 |
| May ’24 | US$27.38 | US$29.55 +7.9% | 12.5% | US$34.00 | US$18.00 | US$45.70 | 20 |
| Apr ’24 | US$23.54 | US$29.15 +23.8% | 12.4% | US$34.00 | US$18.00 | US$49.15 | 20 |
| Mar ’24 | US$23.74 | US$29.15 +22.8% | 12.4% | US$34.00 | US$18.00 | US$48.95 | 20 |
| Feb ’24 | US$25.00 | US$24.70 -1.2% | 13.1% | US$30.00 | US$16.00 | US$39.99 | 20 |
| Jan ’24 | US$20.32 | US$22.90 +12.7% | 14.9% | US$30.00 | US$16.00 | US$38.25 | 20 |
| Dec ’23 | US$20.21 | US$22.45 +11.1% | 14.1% | US$30.00 | US$16.00 | US$35.27 | 20 |
| Nov ’23 | US$17.27 | US$24.00 +39.0% | 13.2% | US$30.00 | US$18.00 | US$26.70 | 20 |
| Oct ’23 | US$16.62 | US$25.45 +53.1% | 11.3% | US$30.00 | US$20.00 | US$29.74 | 20 |
| Sep ’23 | US$18.28 | US$25.45 +39.2% | 11.3% | US$30.00 | US$20.00 | US$34.75 | 20 |
| Aug ’23 | US$20.86 | US$27.42 +31.5% | 28.5% | US$57.00 | US$20.00 | US$32.22 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.