The AZEK Company Inc.

NYSE:AZEK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.4b

AZEK Évaluation

Le site AZEK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AZEK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AZEK ( $44.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $30.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AZEK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZEK?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

AZEK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA18.9x
Ratio PEG6.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AZEK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AZEK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.3x
AWI Armstrong World Industries
25x11.2%US$6.1b
CSWI CSW Industrials
53x21.2%US$6.0b
SSD Simpson Manufacturing
23.5x8.9%US$7.5b
TREX Trex Company
31.7x7.4%US$7.6b
AZEK AZEK
39.2x6.3%US$6.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZEK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AZEK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Building ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AZEK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Building ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AZEK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AZEK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.2x
Juste PE Ratio19.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AZEK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AZEK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$44.16
US$50.22
+13.7%
7.1%US$57.00US$43.00n/a19
Oct ’25US$46.70
US$50.01
+7.1%
7.5%US$57.00US$43.00n/a19
Sep ’25US$42.63
US$49.64
+16.5%
8.0%US$57.00US$43.00n/a19
Aug ’25US$43.46
US$51.16
+17.7%
6.9%US$57.00US$44.00n/a20
Jul ’25US$41.30
US$53.32
+29.1%
6.8%US$58.00US$46.00n/a19
Jun ’25US$47.96
US$53.32
+11.2%
6.8%US$58.00US$46.00n/a19
May ’25US$45.70
US$52.77
+15.5%
7.6%US$60.00US$44.00n/a20
Apr ’25US$49.15
US$50.37
+2.5%
7.0%US$58.00US$44.00n/a20
Mar ’25US$48.95
US$49.11
+0.3%
5.4%US$52.00US$44.00n/a19
Feb ’25US$39.99
US$41.11
+2.8%
9.0%US$45.00US$30.00n/a19
Jan ’25US$38.25
US$38.84
+1.5%
9.3%US$45.00US$30.00n/a19
Dec ’24US$35.27
US$37.78
+7.1%
7.4%US$43.00US$30.00n/a18
Nov ’24US$26.70
US$36.72
+37.5%
7.5%US$42.00US$30.00US$44.1618
Oct ’24US$29.74
US$37.89
+27.4%
5.7%US$42.00US$34.00US$46.7018
Sep ’24US$34.75
US$37.63
+8.3%
6.3%US$42.00US$33.00US$42.6319
Aug ’24US$32.22
US$32.55
+1.0%
15.6%US$39.00US$17.00US$43.4620
Jul ’24US$30.29
US$29.90
-1.3%
11.7%US$34.00US$17.00US$41.3020
Jun ’24US$24.11
US$29.90
+24.0%
11.7%US$34.00US$17.00US$47.9620
May ’24US$27.38
US$29.55
+7.9%
12.5%US$34.00US$18.00US$45.7020
Apr ’24US$23.54
US$29.15
+23.8%
12.4%US$34.00US$18.00US$49.1520
Mar ’24US$23.74
US$29.15
+22.8%
12.4%US$34.00US$18.00US$48.9520
Feb ’24US$25.00
US$24.70
-1.2%
13.1%US$30.00US$16.00US$39.9920
Jan ’24US$20.32
US$22.90
+12.7%
14.9%US$30.00US$16.00US$38.2520
Dec ’23US$20.21
US$22.45
+11.1%
14.1%US$30.00US$16.00US$35.2720
Nov ’23US$17.27
US$24.00
+39.0%
13.2%US$30.00US$18.00US$26.7020

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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