AZEK Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
AZEK possède un total de capitaux propres de $1.4B et une dette totale de $435.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 32.1%. Son actif total et son passif total sont $2.2B et de $810.8M. L'EBIT de AZEK est $215.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $164.0M.
Informations clés
32.1%
Ratio d'endettement
US$435.21m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.3x |
| Argent liquide | US$164.03m |
| Fonds propres | US$1.36b |
| Total du passif | US$810.85m |
| Total des actifs | US$2.17b |
Mises à jour récentes de la santé financière
AZEK (NYSE:AZEK) Has A Rock Solid Balance Sheet
Sep 09
AZEK (NYSE:AZEK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Apr 28Recent updates
A Look At The Fair Value Of The AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK)
Jan 01The AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK) Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Dec 10The AZEK Company: Growth In Residential Segment And Margin Expansion Make Stock Attractive
Nov 28Here's Why AZEK (NYSE:AZEK) Has Caught The Eye Of Investors
Nov 25Is It Too Late To Consider Buying The AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK)?
Oct 10AZEK (NYSE:AZEK) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Sep 24AZEK (NYSE:AZEK) Has A Rock Solid Balance Sheet
Sep 09Pinning Down The AZEK Company Inc.'s (NYSE:AZEK) P/S Is Difficult Right Now
Aug 25The AZEK Company: Remodelling Activity Gaining Momentum
Aug 21The AZEK Company: 3 Concerns To Monitor
Jun 05AZEK (NYSE:AZEK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Apr 28Here's Why We Think AZEK (NYSE:AZEK) Might Deserve Your Attention Today
Mar 27AZEK: An Unsustainable Reinvestment Rate Via Acquisitions Hid The Performance Problems
Mar 21AZEK (NYSE:AZEK) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Mar 12The AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK) Looks Just Right With A 26% Price Jump
Feb 27We Think The Compensation For The AZEK Company Inc.'s (NYSE:AZEK) CEO Looks About Right
Feb 24When Should You Buy The AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK)?
Feb 21The AZEK Company: Continue To Stay Long As The Business Has Performed Very Well
Jan 03The AZEK Company: Has A Strong Momentum
Dec 23The AZEK Company: An Expensive Floor
Oct 10The AZEK Company Faces Commercial Segment Softness
Jul 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AZEK ( $471.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( $217.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AZEK ( $471.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $593.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de AZEK ( 20% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de AZEK a été réduit de 226.9% à 32.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de AZEK est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 51.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de AZEK sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.3 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/01/10 19:44 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/01/08 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2024/09/30 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
The AZEK Company Inc. est couverte par 24 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew Bouley | Barclays |