Simpson Manufacturing Évaluation
Le site SSD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SSD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SSD ( $196.93 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $107.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SSD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SSD?
Mesure clé : Comme SSD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SSD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.8x |
| Les revenus | US$321.58m |
| Capitalisation boursière | US$7.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.7x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SSD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 43.9x | ||
CSWI CSW Industrials | 62.8x | 20.4% | US$7.2b |
AWI Armstrong World Industries | 28.3x | 11.2% | US$6.9b |
AZEK AZEK | 49.7x | 12.6% | US$7.3b |
TREX Trex Company | 34.6x | 7.5% | US$7.7b |
SSD Simpson Manufacturing | 25.8x | 8.9% | US$7.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SSD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SSD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Building ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AUVI.Q Applied UV | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SSD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Building ( 23.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SSD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.8x |
| Juste PE Ratio | 20.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SSD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$196.93 | US$197.67 +0.4% | 7.9% | US$218.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$178.79 | US$197.67 +10.6% | 7.9% | US$218.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$190.89 | US$192.33 +0.8% | 4.8% | US$202.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$183.06 | US$192.33 +5.1% | 4.8% | US$202.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$184.70 | US$192.33 +4.1% | 4.8% | US$202.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$163.92 | US$194.33 +18.6% | 5.9% | US$208.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$165.92 | US$194.33 +17.1% | 5.9% | US$208.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$175.84 | US$194.03 +10.3% | 5.1% | US$208.00 | US$180.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$201.35 | US$195.78 -2.8% | 2.9% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$209.30 | US$196.67 -6.0% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$185.80 | US$173.33 -6.7% | 10.1% | US$198.00 | US$160.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$197.98 | US$170.25 -14.0% | 5.8% | US$184.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$172.49 | US$170.25 -1.3% | 5.8% | US$184.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$136.78 | US$170.25 +24.5% | 5.8% | US$184.00 | US$160.00 | US$178.79 | 4 |
| Oct ’24 | US$149.81 | US$176.00 +17.5% | 7.5% | US$190.00 | US$155.00 | US$190.89 | 4 |
| Sep ’24 | US$163.18 | US$176.00 +7.9% | 7.5% | US$190.00 | US$155.00 | US$183.06 | 4 |
| Aug ’24 | US$158.00 | US$176.00 +11.4% | 7.5% | US$190.00 | US$155.00 | US$184.70 | 4 |
| Jul ’24 | US$138.50 | US$141.75 +2.3% | 3.3% | US$147.00 | US$135.00 | US$163.92 | 4 |
| Jun ’24 | US$120.25 | US$141.75 +17.9% | 3.3% | US$147.00 | US$135.00 | US$165.92 | 4 |
| May ’24 | US$125.88 | US$141.75 +12.6% | 3.3% | US$147.00 | US$135.00 | US$175.84 | 4 |
| Apr ’24 | US$109.64 | US$129.25 +17.9% | 5.4% | US$137.00 | US$120.00 | US$201.35 | 4 |
| Mar ’24 | US$108.42 | US$129.25 +19.2% | 5.4% | US$137.00 | US$120.00 | US$209.30 | 4 |
| Feb ’24 | US$109.06 | US$110.25 +1.1% | 11.5% | US$125.00 | US$90.00 | US$185.80 | 4 |
| Jan ’24 | US$88.66 | US$104.25 +17.6% | 14.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$197.98 | 4 |
| Dec ’23 | US$94.18 | US$104.25 +10.7% | 14.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$172.49 | 4 |
| Nov ’23 | US$85.88 | US$104.25 +21.4% | 14.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$136.78 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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