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Aerojet Rocketdyne Holdings Évaluation

Le site AJRD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AJRD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AJRD ( $57.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $94.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AJRD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AJRD?

Mesure clé : Comme AJRD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AJRD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AJRD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AJRD?
Ratio PE	63.3x
Les revenus	US$73.80m
Capitalisation boursière	US$4.67b

AJRD des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18x
Ratio PEG	1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AJRD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AJRD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	65.7x
PSN Parsons	131.5x	64.7%	US$10.3b
DRS Leonardo DRS	45x	20.9%	US$8.9b
BWXT BWX Technologies	41.7x	10.2%	US$11.5b
HXL Hexcel	44.6x	22.9%	US$4.8b
AJRD Aerojet Rocketdyne Holdings	63.3x	33.1%	US$4.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AJRD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AJRD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
CVU CPI Aerostructures	2.2x	n/a	US$38.35m
ETCC Environmental Tectonics	4.7x	n/a	US$30.05m
AWIN AERWINS Technologies	0.002x	n/a	US$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide	n/a	n/a	US$7.00

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AJRD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 34.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AJRD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AJRD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	63.3x
Juste PE Ratio	32.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AJRD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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