Mercury Systems, Inc.

NasdaqGS:MRCY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.3b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Mercury Systems Évaluation

Le site MRCY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MRCY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MRCY ( $38.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $68.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MRCY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRCY?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

MRCY des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-86.8x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MRCY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MRCY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
AIR AAR
1x11.4%US$2.2b
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
2.9x8.7%US$3.2b
KAMN Kaman
1.7x3.6%US$1.3b
CDRE Cadre Holdings
2.7x8.0%US$1.4b
MRCY Mercury Systems
2.6x4.5%US$2.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MRCY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MRCY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MRCY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MRCY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MRCY PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.6x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MRCY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MRCY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$36.90
US$30.13
-18.4%
22.1%US$40.00US$20.00n/a8
Aug ’25US$34.38
US$25.75
-25.1%
15.6%US$33.00US$20.00n/a8
Jul ’25US$28.35
US$25.75
-9.2%
15.6%US$33.00US$20.00n/a8
Jun ’25US$30.95
US$25.75
-16.8%
15.6%US$33.00US$20.00n/a8
May ’25US$28.66
US$25.50
-11.0%
17.1%US$33.00US$20.00n/a8
Apr ’25US$29.11
US$25.25
-13.3%
18.0%US$33.00US$20.00n/a8
Mar ’25US$29.73
US$25.25
-15.1%
18.0%US$33.00US$20.00n/a8
Feb ’25US$30.70
US$34.88
+13.6%
19.5%US$48.00US$24.00n/a8
Jan ’25US$36.57
US$37.13
+1.5%
13.2%US$48.00US$30.00n/a8
Dec ’24US$35.19
US$36.50
+3.7%
14.2%US$48.00US$30.00n/a8
Nov ’24US$35.89
US$38.43
+7.1%
12.5%US$48.00US$32.00n/a7
Oct ’24US$37.09
US$36.71
-1.0%
17.5%US$48.00US$25.00n/a7
Sep ’24US$38.95
US$37.43
-3.9%
17.3%US$48.00US$25.00n/a7
Aug ’24US$37.94
US$38.83
+2.4%
14.8%US$48.00US$30.00US$34.386
Jul ’24US$34.59
US$39.57
+14.4%
15.0%US$48.00US$30.00US$28.357
Jun ’24US$40.18
US$50.57
+25.9%
10.2%US$58.00US$45.00US$30.957
May ’24US$46.61
US$57.71
+23.8%
9.0%US$69.00US$52.00US$28.667
Apr ’24US$51.12
US$57.00
+11.5%
9.2%US$69.00US$52.00US$29.118
Mar ’24US$53.31
US$57.00
+6.9%
9.2%US$69.00US$52.00US$29.738
Feb ’24US$56.19
US$55.44
-1.3%
10.8%US$69.00US$48.00US$30.709
Jan ’24US$44.74
US$55.56
+24.2%
9.8%US$69.00US$48.00US$36.579
Dec ’23US$51.52
US$56.33
+9.3%
11.8%US$69.00US$48.00US$35.199
Nov ’23US$48.63
US$56.22
+15.6%
13.0%US$69.00US$43.00US$35.899
Oct ’23US$40.60
US$57.25
+41.0%
13.6%US$69.00US$43.00US$37.098
Sep ’23US$46.87
US$57.25
+22.1%
13.6%US$69.00US$43.00US$38.958
Aug ’23US$59.35
US$62.50
+5.3%
14.8%US$72.00US$43.00US$37.948

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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