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Mercury Systems Évaluation
Le site MRCY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MRCY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MRCY ( $38.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $68.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MRCY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRCY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MRCY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.28b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -86.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MRCY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.1x | ||
AIR AAR | 1x | 11.4% | US$2.2b |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions | 2.9x | 8.7% | US$3.2b |
KAMN Kaman | 1.7x | 3.6% | US$1.3b |
CDRE Cadre Holdings | 2.7x | 8.0% | US$1.4b |
MRCY Mercury Systems | 2.6x | 4.5% | US$2.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MRCY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MRCY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs Industrie: MRCY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 2.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MRCY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.6x |
Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MRCY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$36.90 | US$30.13 -18.4% | 22.1% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$34.38 | US$25.75 -25.1% | 15.6% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$28.35 | US$25.75 -9.2% | 15.6% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$30.95 | US$25.75 -16.8% | 15.6% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$28.66 | US$25.50 -11.0% | 17.1% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$29.11 | US$25.25 -13.3% | 18.0% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$29.73 | US$25.25 -15.1% | 18.0% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$30.70 | US$34.88 +13.6% | 19.5% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$36.57 | US$37.13 +1.5% | 13.2% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$35.19 | US$36.50 +3.7% | 14.2% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$35.89 | US$38.43 +7.1% | 12.5% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$37.09 | US$36.71 -1.0% | 17.5% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$38.95 | US$37.43 -3.9% | 17.3% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$37.94 | US$38.83 +2.4% | 14.8% | US$48.00 | US$30.00 | US$34.38 | 6 |
Jul ’24 | US$34.59 | US$39.57 +14.4% | 15.0% | US$48.00 | US$30.00 | US$28.35 | 7 |
Jun ’24 | US$40.18 | US$50.57 +25.9% | 10.2% | US$58.00 | US$45.00 | US$30.95 | 7 |
May ’24 | US$46.61 | US$57.71 +23.8% | 9.0% | US$69.00 | US$52.00 | US$28.66 | 7 |
Apr ’24 | US$51.12 | US$57.00 +11.5% | 9.2% | US$69.00 | US$52.00 | US$29.11 | 8 |
Mar ’24 | US$53.31 | US$57.00 +6.9% | 9.2% | US$69.00 | US$52.00 | US$29.73 | 8 |
Feb ’24 | US$56.19 | US$55.44 -1.3% | 10.8% | US$69.00 | US$48.00 | US$30.70 | 9 |
Jan ’24 | US$44.74 | US$55.56 +24.2% | 9.8% | US$69.00 | US$48.00 | US$36.57 | 9 |
Dec ’23 | US$51.52 | US$56.33 +9.3% | 11.8% | US$69.00 | US$48.00 | US$35.19 | 9 |
Nov ’23 | US$48.63 | US$56.22 +15.6% | 13.0% | US$69.00 | US$43.00 | US$35.89 | 9 |
Oct ’23 | US$40.60 | US$57.25 +41.0% | 13.6% | US$69.00 | US$43.00 | US$37.09 | 8 |
Sep ’23 | US$46.87 | US$57.25 +22.1% | 13.6% | US$69.00 | US$43.00 | US$38.95 | 8 |
Aug ’23 | US$59.35 | US$62.50 +5.3% | 14.8% | US$72.00 | US$43.00 | US$37.94 | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.