Industrial and Commercial Bank of China Limited

OTCPK:IDCB.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$295.2b

Industrial and Commercial Bank of China Évaluation

Le site IDCB.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IDCB.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IDCB.F ( $0.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IDCB.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IDCB.F?

Mesure clé : Comme IDCB.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IDCB.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IDCB.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IDCB.F?
Ratio PE4.6x
Les revenusCN¥349.38b
Capitalisation boursièreCN¥2.15t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IDCB.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IDCB.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.4x
BAC Bank of America
15.4x9.9%US$338.9b
WFC Wells Fargo
13.8x4.1%US$234.2b
C Citigroup
19.5x31.0%US$130.9b
JPM JPMorgan Chase
12.8x-2.7%US$668.9b
IDCB.F Industrial and Commercial Bank of China
4.6x4.2%US$2.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IDCB.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IDCB.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
IDCB.F 4.6xMoyenne de l'industrie 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IDCB.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IDCB.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IDCB.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings IDCB.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IDCB.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.60
US$0.67
+11.1%
12.9%US$0.86US$0.49n/a17
Dec ’25US$0.61
US$0.68
+12.1%
13.9%US$0.86US$0.49n/a18
Nov ’25US$0.59
US$0.68
+15.4%
13.9%US$0.88US$0.50n/a18
Oct ’25US$0.64
US$0.66
+3.4%
10.9%US$0.80US$0.51n/a18
Sep ’25US$0.58
US$0.66
+13.1%
10.5%US$0.80US$0.51n/a19
Aug ’25US$0.51
US$0.65
+27.6%
10.8%US$0.80US$0.50n/a19
Jul ’25US$0.59
US$0.65
+10.1%
10.4%US$0.80US$0.50n/a20
Jun ’25n/a
US$0.63
0%
13.5%US$0.80US$0.37n/a20
May ’25US$0.51
US$0.61
+21.4%
14.8%US$0.80US$0.37n/a20
Apr ’25US$0.50
US$0.61
+21.9%
14.1%US$0.80US$0.38n/a21
Mar ’25US$0.53
US$0.60
+13.9%
13.0%US$0.80US$0.41n/a21
Feb ’25US$0.49
US$0.61
+24.4%
13.0%US$0.80US$0.41n/a21
Jan ’25US$0.49
US$0.62
+27.0%
12.9%US$0.81US$0.42n/a21
Dec ’24US$0.49
US$0.63
+29.6%
11.7%US$0.80US$0.41US$0.6121
Nov ’24US$0.48
US$0.61
+28.3%
11.8%US$0.78US$0.41US$0.5921
Oct ’24US$0.49
US$0.62
+25.3%
11.4%US$0.78US$0.44US$0.6422
Sep ’24US$0.47
US$0.63
+34.5%
12.3%US$0.78US$0.45US$0.5823
Aug ’24n/a
US$0.66
0%
13.3%US$0.86US$0.46US$0.5123
Jul ’24US$0.53
US$0.66
+23.0%
11.9%US$0.85US$0.52US$0.5922
Jun ’24US$0.53
US$0.66
+24.9%
11.8%US$0.85US$0.53n/a22
May ’24US$0.54
US$0.67
+25.0%
11.1%US$0.81US$0.54US$0.5122
Apr ’24US$0.55
US$0.69
+25.9%
11.0%US$0.81US$0.55US$0.5022
Mar ’24US$0.50
US$0.69
+37.7%
12.0%US$0.83US$0.54US$0.5324
Feb ’24US$0.53
US$0.69
+29.6%
12.2%US$0.83US$0.55US$0.4924
Jan ’24US$0.53
US$0.68
+28.6%
14.3%US$0.85US$0.49US$0.4924
Dec ’23US$0.50
US$0.66
+32.1%
15.5%US$0.83US$0.47US$0.4924

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 02:45
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Industrial and Commercial Bank of China Limited est couverte par 71 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)