Citigroup Inc.

NYSE:C Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$130.0b

Citigroup Évaluation

Le site C est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de C si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: C ( $69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $103.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: C se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C?

Mesure clé : Comme C est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour C. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de C par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de C?
Ratio PE19.5x
Les revenusUS$6.70b
Capitalisation boursièreUS$130.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de C se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour C par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.9x
PNC PNC Financial Services Group
17.3x12.9%US$82.4b
USB U.S. Bancorp
15.5x11.6%US$77.8b
WFC Wells Fargo
14.5x3.6%US$247.5b
BAC Bank of America
16.3x9.7%US$358.7b
C Citigroup
19.5x30.6%US$130.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de C se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
C 19.5xMoyenne de l'industrie 12.8xNo. of Companies79PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de C par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

C PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.5x
Juste PE Ratio25.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: C présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes C et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$69.00
US$75.62
+9.6%
12.9%US$107.00US$66.00n/a19
Nov ’25US$63.71
US$73.88
+16.0%
9.1%US$91.00US$64.00n/a19
Oct ’25US$61.81
US$72.72
+17.7%
10.1%US$87.00US$63.00n/a19
Sep ’25US$62.64
US$72.24
+15.3%
9.6%US$87.00US$62.00n/a20
Aug ’25US$63.28
US$72.29
+14.2%
9.6%US$86.00US$62.00n/a20
Jul ’25US$63.43
US$68.25
+7.6%
10.5%US$85.00US$55.00n/a22
Jun ’25US$62.31
US$67.85
+8.9%
10.3%US$86.00US$55.00n/a22
May ’25US$61.35
US$67.85
+10.6%
10.3%US$86.00US$55.00n/a22
Apr ’25US$63.46
US$63.70
+0.4%
13.4%US$88.00US$50.00n/a22
Mar ’25US$55.60
US$61.23
+10.1%
15.3%US$95.00US$43.00n/a23
Feb ’25US$56.06
US$60.63
+8.1%
16.0%US$95.00US$43.00n/a23
Jan ’25US$51.44
US$53.91
+4.8%
20.3%US$85.00US$40.00n/a23
Dec ’24US$47.23
US$50.46
+6.8%
20.6%US$85.00US$40.00n/a23
Nov ’24US$39.60
US$50.89
+28.5%
19.5%US$82.00US$42.00US$63.7122
Oct ’24US$41.13
US$52.57
+27.8%
17.3%US$81.00US$43.00US$61.8122
Sep ’24US$41.59
US$53.32
+28.2%
17.6%US$85.00US$43.00US$62.6422
Aug ’24US$47.07
US$54.55
+15.9%
18.1%US$88.00US$45.00US$63.2822
Jul ’24US$46.04
US$55.89
+21.4%
17.2%US$84.00US$45.00US$63.4322
Jun ’24US$44.84
US$55.83
+24.5%
16.4%US$79.00US$45.00US$62.3122
May ’24US$47.25
US$56.74
+20.1%
15.3%US$78.00US$45.00US$61.3522
Apr ’24US$46.89
US$56.07
+19.6%
16.5%US$75.00US$41.00US$63.4622
Mar ’24US$51.50
US$56.98
+10.6%
18.3%US$87.00US$41.00US$55.6022
Feb ’24US$52.15
US$56.59
+8.5%
17.8%US$83.00US$41.00US$56.0622
Jan ’24US$45.23
US$55.91
+23.6%
20.2%US$87.00US$42.00US$51.4423
Dec ’23US$47.78
US$56.30
+17.8%
21.1%US$90.00US$42.00US$47.2322
Nov ’23US$46.22
US$55.59
+20.3%
19.3%US$79.00US$42.00US$39.6022

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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