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Bank of America Évaluation
Le site BAC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BAC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BAC ( $39.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $50.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BAC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BAC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BAC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$311.24b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BAC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.7x | ||
WFC Wells Fargo | 11x | 3.4% | US$193.9b |
JPM JPMorgan Chase | 11.5x | -3.7% | US$601.0b |
C Citigroup | 17.2x | 29.5% | US$119.5b |
PNC PNC Financial Services Group | 15.2x | 11.2% | US$72.4b |
BAC Bank of America | 13.6x | 7.9% | US$311.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BAC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BAC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.6x |
| Juste PE Ratio | 17.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BAC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$40.11 | US$45.22 +12.7% | 7.6% | US$52.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$40.75 | US$45.57 +11.8% | 7.3% | US$52.00 | US$39.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$39.50 | US$45.48 +15.1% | 7.9% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$40.01 | US$40.82 +2.0% | 6.8% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$39.99 | US$40.29 +0.8% | 6.8% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$36.95 | US$40.08 +8.5% | 6.9% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$37.52 | US$38.09 +1.5% | 9.1% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$34.35 | US$37.60 +9.5% | 10.1% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$33.55 | US$37.50 +11.8% | 11.0% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$33.67 | US$34.76 +3.2% | 14.0% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$30.96 | US$33.50 +8.2% | 15.6% | US$51.00 | US$27.50 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$26.40 | US$33.64 +27.4% | 15.0% | US$49.00 | US$27.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$27.38 | US$34.68 +26.7% | 13.0% | US$48.00 | US$27.50 | US$39.22 | 22 |
| Sep ’24 | US$28.98 | US$35.07 +21.0% | 13.9% | US$49.00 | US$28.00 | US$40.75 | 22 |
| Aug ’24 | US$31.62 | US$35.55 +12.4% | 15.4% | US$52.00 | US$28.00 | US$39.50 | 22 |
| Jul ’24 | US$28.69 | US$35.33 +23.1% | 16.1% | US$49.00 | US$28.00 | US$40.01 | 22 |
| Jun ’24 | US$27.78 | US$35.94 +29.4% | 14.1% | US$47.00 | US$28.00 | US$39.99 | 22 |
| May ’24 | US$29.04 | US$36.23 +24.7% | 13.6% | US$47.00 | US$28.00 | US$36.95 | 23 |
| Apr ’24 | US$28.60 | US$39.31 +37.5% | 14.0% | US$52.00 | US$28.00 | US$37.52 | 23 |
| Mar ’24 | US$34.14 | US$40.59 +18.9% | 13.5% | US$53.00 | US$33.00 | US$34.35 | 23 |
| Feb ’24 | US$35.92 | US$40.53 +12.8% | 12.6% | US$52.00 | US$33.00 | US$33.55 | 23 |
| Jan ’24 | US$33.12 | US$41.24 +24.5% | 11.9% | US$52.00 | US$32.00 | US$33.67 | 24 |
| Dec ’23 | US$36.55 | US$41.76 +14.3% | 12.5% | US$55.00 | US$32.00 | US$30.96 | 23 |
| Nov ’23 | US$36.20 | US$41.22 +13.9% | 12.2% | US$55.00 | US$32.00 | US$26.40 | 23 |
| Oct ’23 | US$30.20 | US$42.08 +39.3% | 11.2% | US$55.00 | US$34.00 | US$27.38 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.