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JPMorgan Chase Évaluation
Le site JPM est-il sous-évalu é par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JPM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JPM ( $214.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $334.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JPM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JPM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de JPM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$632.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -4.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JPM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.3x | ||
BAC Bank of America | 13.8x | 8.0% | US$311.7b |
WFC Wells Fargo | 11.3x | 3.6% | US$195.2b |
C Citigroup | 17.2x | 28.5% | US$118.1b |
USB U.S. Bancorp | 15x | 11.8% | US$72.6b |
JPM JPMorgan Chase | 12.2x | -2.9% | US$632.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JPM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JPM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JPM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JPM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.2x |
| Juste PE Ratio | 15.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JPM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$224.80 | US$222.59 -1.0% | 6.9% | US$241.00 | US$178.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$207.96 | US$221.90 +6.7% | 7.2% | US$243.00 | US$178.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$205.45 | US$209.96 +2.2% | 7.6% | US$230.00 | US$168.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$202.63 | US$209.83 +3.6% | 7.6% | US$230.00 | US$168.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$191.86 | US$207.83 +8.3% | 7.6% | US$224.00 | US$168.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$198.94 | US$199.85 +0.5% | 9.2% | US$229.00 | US$160.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$185.29 | US$192.32 +3.8% | 9.1% | US$238.00 | US$154.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$173.73 | US$191.49 +10.2% | 9.9% | US$238.00 | US$150.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$170.10 | US$174.70 +2.7% | 11.5% | US$234.00 | US$140.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$156.84 | US$169.79 +8.3% | 11.1% | US$233.00 | US$140.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$138.94 | US$170.75 +22.9% | 10.2% | US$233.00 | US$140.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$145.02 | US$168.62 +16.3% | 8.6% | US$215.00 | US$140.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$146.82 | US$169.00 +15.1% | 8.8% | US$219.00 | US$140.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | US$157.18 | US$168.91 +7.5% | 9.5% | US$227.00 | US$140.00 | US$207.96 | 24 |
| Jul ’24 | US$145.44 | US$160.17 +10.1% | 8.8% | US$212.00 | US$140.00 | US$205.45 | 23 |
| Jun ’24 | US$137.58 | US$159.96 +16.3% | 7.5% | US$193.00 | US$140.00 | US$202.63 | 23 |
| May ’24 | US$141.20 | US$160.28 +13.5% | 8.0% | US$196.00 | US$140.00 | US$191.86 | 24 |
| Apr ’24 | US$130.31 | US$156.46 +20.1% | 8.5% | US$189.00 | US$132.00 | US$198.94 | 24 |
| Mar ’24 | US$142.55 | US$157.13 +10.2% | 9.2% | US$189.00 | US$130.00 | US$185.29 | 24 |
| Feb ’24 | US$139.59 | US$156.63 +12.2% | 8.7% | US$189.00 | US$130.00 | US$173.73 | 24 |
| Jan ’24 | US$134.10 | US$143.00 +6.6% | 8.9% | US$169.00 | US$118.00 | US$170.10 | 25 |
| Dec ’23 | US$136.24 | US$140.22 +2.9% | 10.0% | US$174.00 | US$118.00 | US$156.84 | 24 |
| Nov ’23 | US$128.15 | US$136.97 +6.9% | 9.2% | US$162.00 | US$118.00 | US$138.94 | 24 |
| Oct ’23 | US$104.50 | US$136.71 +30.8% | 10.1% | US$165.00 | US$117.00 | US$145.02 | 24 |
| Sep ’23 | US$114.51 | US$137.88 +20.4% | 11.2% | US$174.00 | US$117.00 | US$146.82 | 24 |
| Aug ’23 | US$114.21 | US$138.65 +21.4% | 11.1% | US$174.00 | US$117.00 | US$157.18 | 26 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.