PNC Financial Services Group Évaluation
Le site PNC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PNC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PNC ( $203.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $312.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PNC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PNC?
Mesure clé : Comme PNC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PNC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.1x |
| Les revenus | US$4.73b |
| Capitalisation boursière | US$81.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PNC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.1x | ||
USB U.S. Bancorp | 15.5x | 11.6% | US$78.6b |
C Citigroup | 19.4x | 30.6% | US$130.9b |
FITB Fifth Third Bancorp | 15x | 8.1% | US$31.1b |
WFC Wells Fargo | 14.4x | 3.6% | US$244.5b |
PNC PNC Financial Services Group | 17.1x | 12.9% | US$81.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PNC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PNC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PNC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PNC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.1x |
| Juste PE Ratio | 18.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PNC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$203.95 | US$205.93 +1.0% | 8.6% | US$235.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$187.15 | US$202.63 +8.3% | 7.8% | US$229.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$179.89 | US$188.63 +4.9% | 7.7% | US$214.00 | US$162.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$185.09 | US$187.55 +1.3% | 7.5% | US$209.00 | US$162.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$175.99 | US$185.69 +5.5% | 8.1% | US$209.00 | US$160.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$156.14 | US$169.57 +8.6% | 7.1% | US$199.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$157.39 | US$169.19 +7.5% | 7.0% | US$199.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$153.98 | US$168.96 +9.7% | 6.9% | US$199.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$159.94 | US$165.77 +3.6% | 7.9% | US$199.00 | US$145.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$147.81 | US$163.53 +10.6% | 8.1% | US$199.00 | US$141.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$145.44 | US$163.39 +12.3% | 8.2% | US$199.00 | US$141.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$154.85 | US$147.04 -5.0% | 11.0% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$139.00 | US$139.92 +0.7% | 12.0% | US$176.00 | US$110.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$113.46 | US$139.00 +22.5% | 12.3% | US$176.00 | US$110.00 | US$187.15 | 22 |
| Oct ’24 | US$122.77 | US$141.89 +15.6% | 12.6% | US$176.00 | US$110.00 | US$179.89 | 22 |
| Sep ’24 | US$122.22 | US$142.63 +16.7% | 11.9% | US$176.00 | US$112.00 | US$185.09 | 22 |
| Aug ’24 | US$135.43 | US$142.18 +5.0% | 11.7% | US$176.00 | US$112.00 | US$175.99 | 22 |
| Jul ’24 | US$125.95 | US$143.02 +13.6% | 12.2% | US$186.00 | US$118.00 | US$156.14 | 21 |
| Jun ’24 | US$119.74 | US$144.12 +20.4% | 12.5% | US$186.00 | US$118.00 | US$157.39 | 21 |
| May ’24 | US$122.00 | US$145.71 +19.4% | 13.2% | US$186.00 | US$118.00 | US$153.98 | 21 |
| Apr ’24 | US$127.10 | US$169.00 +33.0% | 12.9% | US$218.00 | US$132.00 | US$159.94 | 21 |
| Mar ’24 | US$155.21 | US$174.33 +12.3% | 9.9% | US$218.00 | US$143.00 | US$147.81 | 21 |
| Feb ’24 | US$164.79 | US$173.75 +5.4% | 10.5% | US$218.00 | US$143.00 | US$145.44 | 21 |
| Jan ’24 | US$157.94 | US$179.11 +13.4% | 10.1% | US$222.00 | US$149.00 | US$154.85 | 21 |
| Dec ’23 | US$164.80 | US$178.35 +8.2% | 10.2% | US$222.00 | US$149.00 | US$139.00 | 21 |
| Nov ’23 | US$161.81 | US$178.60 +10.4% | 10.3% | US$222.00 | US$149.00 | US$113.46 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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7D
0.003%
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0.7%
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7D
-2.9%
1Y
-18.1%