Nu Holdings Ltd.

NYSE:NU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$65.6b

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Nu Holdings Évaluation

Le site NU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NU ( $14.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NU?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

NU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.9x
FCNC.A First Citizens BancShares
10.4x-2.8%US$27.3b
USB U.S. Bancorp
14.2x11.7%US$69.4b
PNC PNC Financial Services Group
14.7x11.9%US$70.2b
C Citigroup
16.2x28.7%US$112.7b
NU Nu Holdings
42.9x27.4%US$65.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.9x
Juste PE Ratio22.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$13.70
US$14.59
+6.5%
17.0%US$18.50US$8.00n/a19
Aug ’25US$11.52
US$13.68
+18.7%
14.9%US$17.00US$8.00n/a19
Jul ’25US$12.36
US$13.02
+5.3%
15.6%US$16.00US$8.00n/a19
Jun ’25US$11.88
US$12.46
+4.9%
16.9%US$16.00US$8.00n/a17
May ’25US$10.88
US$12.54
+15.3%
13.9%US$16.00US$8.50n/a17
Apr ’25US$11.82
US$11.89
+0.6%
18.7%US$16.00US$6.00n/a17
Mar ’25US$11.27
US$11.51
+2.1%
19.3%US$16.00US$6.00n/a17
Feb ’25US$9.01
US$10.50
+16.5%
19.2%US$16.00US$6.00n/a17
Jan ’25US$8.33
US$10.06
+20.8%
20.2%US$16.00US$6.00n/a17
Dec ’24US$8.30
US$10.00
+20.5%
20.4%US$16.00US$6.00n/a17
Nov ’24US$8.30
US$9.52
+14.7%
25.0%US$16.00US$4.00n/a17
Oct ’24US$7.25
US$8.52
+17.5%
23.3%US$11.00US$4.00n/a16
Sep ’24US$7.11
US$8.41
+18.3%
23.9%US$11.00US$4.00US$14.9716
Aug ’24US$7.91
US$8.22
+4.0%
27.8%US$12.40US$4.00US$11.5217
Jul ’24US$7.89
US$8.03
+1.8%
27.7%US$12.40US$4.00US$12.3617
Jun ’24US$6.83
US$7.62
+11.5%
32.5%US$12.40US$3.00US$11.8817
May ’24US$5.36
US$7.02
+31.0%
35.2%US$12.50US$3.00US$10.8818
Apr ’24US$4.76
US$7.02
+47.4%
34.1%US$12.50US$3.00US$11.8218
Mar ’24US$4.86
US$7.06
+45.2%
34.7%US$12.50US$3.00US$11.2718
Feb ’24US$4.77
US$6.75
+41.5%
40.7%US$12.40US$3.00US$9.0118
Jan ’24US$4.07
US$6.93
+70.3%
38.5%US$12.40US$3.00US$8.3318
Dec ’23US$4.36
US$7.01
+60.7%
37.8%US$12.40US$3.30US$8.3019
Nov ’23US$5.09
US$7.12
+40.0%
41.3%US$12.50US$3.30US$8.3017
Oct ’23US$4.40
US$7.21
+63.8%
40.9%US$12.50US$3.30US$7.2517
Sep ’23US$4.90
US$7.25
+47.9%
43.4%US$12.50US$3.30US$7.1117

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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