Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GBOO.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$20.2b

Grupo Financiero Banorte. de Évaluation

Le site GBOO.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GBOO.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GBOO.F ( $7.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $13.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GBOO.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GBOO.F?

Mesure clé : Comme GBOO.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GBOO.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GBOO.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GBOO.F?
Ratio PE7.2x
Les revenusMex$55.51b
Capitalisation boursièreMex$412.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GBOO.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GBOO.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.9x
BAP Credicorp
11.1x11.9%US$15.0b
FITB Fifth Third Bancorp
15.3x8.1%US$31.7b
CMA Comerica
16.9x10.9%US$9.2b
FCNC.A First Citizens BancShares
12.2x-7.9%US$29.8b
GBOO.F Grupo Financiero Banorte. de
7.2x4.1%US$412.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GBOO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GBOO.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GBOO.F 7.2xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GBOO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GBOO.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GBOO.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.2x
Juste PE Ratio15.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GBOO.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GBOO.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$7.25
US$8.93
+23.1%
10.0%US$11.28US$7.60n/a15
Nov ’25US$6.99
US$9.08
+29.9%
9.7%US$11.49US$7.74n/a15
Oct ’25US$7.45
US$9.53
+27.9%
11.3%US$12.76US$8.07n/a15
Sep ’25US$7.00
US$9.50
+35.8%
11.2%US$12.47US$7.89n/a15
Aug ’25US$7.65
US$10.16
+32.8%
11.8%US$13.16US$8.32n/a15
Jul ’25US$8.00
US$10.52
+31.5%
12.1%US$13.61US$8.44n/a15
Jun ’25US$9.50
US$11.93
+25.6%
10.3%US$14.74US$9.61n/a15
May ’25US$9.80
US$11.93
+21.8%
10.3%US$14.74US$9.61n/a15
Apr ’25US$10.37
US$11.89
+14.6%
10.6%US$14.99US$9.77n/a15
Mar ’25US$10.76
US$11.41
+6.1%
8.4%US$12.90US$9.56n/a14
Feb ’25US$10.29
US$11.33
+10.2%
8.4%US$12.78US$9.47n/a14
Jan ’25US$10.05
US$11.19
+11.3%
8.0%US$12.92US$9.57n/a14
Dec ’24US$9.43
US$10.89
+15.5%
7.1%US$12.09US$9.39n/a14
Nov ’24US$8.41
US$10.61
+26.1%
7.4%US$11.79US$9.15US$6.9914
Oct ’24US$8.40
US$10.96
+30.5%
6.5%US$12.09US$9.52US$7.4515
Sep ’24US$8.77
US$10.95
+24.8%
6.8%US$12.15US$9.56US$7.0016
Aug ’24US$9.61
US$10.89
+13.3%
6.8%US$12.28US$9.67US$7.6516
Jul ’24US$8.55
US$10.16
+18.8%
7.5%US$11.79US$8.49US$8.0017
Jun ’24US$8.32
US$10.14
+21.9%
7.5%US$11.77US$8.47US$9.5017
May ’24US$8.89
US$9.91
+11.5%
7.4%US$11.52US$8.29US$9.8017
Apr ’24US$8.16
US$9.40
+15.1%
7.1%US$10.73US$7.92US$10.3717
Mar ’24US$8.79
US$9.65
+9.8%
7.0%US$10.99US$8.11US$10.7617
Feb ’24US$8.46
US$9.37
+10.8%
6.5%US$10.49US$7.93US$10.2917
Jan ’24US$7.18
US$8.80
+22.6%
6.2%US$9.97US$7.54US$10.0517
Dec ’23US$7.93
US$8.91
+12.3%
6.2%US$10.16US$7.69US$9.4317
Nov ’23US$8.00
US$8.61
+7.7%
7.8%US$9.99US$7.35US$8.4117

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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