Comerica Incorporated

NYSE:CMA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$9.1b

Comerica Évaluation

Le site CMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CMA ( $71.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $107 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CMA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMA?

Mesure clé : Comme CMA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CMA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CMA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CMA?
Ratio PE17.5x
Les revenusUS$535.00m
Capitalisation boursièreUS$9.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CMA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.3x
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.8b
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$31.6b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
8.1x-7.1%US$1.7b
INTR Inter & Co
18.3x36.0%US$2.4b
CMA Comerica
17.5x10.9%US$9.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CMA 17.5xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CMA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CMA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.5x
Juste PE Ratio15.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CMA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$71.09
US$68.11
-4.2%
8.9%US$80.00US$57.00n/a21
Nov ’25US$62.89
US$66.06
+5.0%
10.3%US$80.00US$51.00n/a22
Oct ’25US$58.33
US$58.65
+0.6%
11.7%US$75.00US$43.00n/a22
Sep ’25US$57.11
US$55.45
-2.9%
9.0%US$65.00US$43.00n/a23
Aug ’25US$52.88
US$54.80
+3.6%
8.9%US$65.00US$43.00n/a23
Jul ’25US$50.80
US$57.00
+12.2%
10.2%US$73.00US$46.00n/a21
Jun ’25US$51.24
US$59.95
+17.0%
9.8%US$73.00US$48.00n/a21
May ’25US$51.21
US$60.33
+17.8%
9.1%US$73.00US$52.00n/a21
Apr ’25US$54.11
US$60.80
+12.4%
9.0%US$73.00US$52.00n/a20
Mar ’25US$49.59
US$60.70
+22.4%
9.6%US$73.00US$52.00n/a20
Feb ’25US$51.06
US$60.60
+18.7%
10.9%US$73.00US$45.00n/a20
Jan ’25US$55.81
US$53.78
-3.6%
15.7%US$73.00US$42.00n/a22
Dec ’24US$48.20
US$49.59
+2.9%
15.8%US$73.00US$42.00n/a22
Nov ’24US$39.46
US$49.50
+25.4%
15.9%US$73.00US$42.00US$62.8922
Oct ’24US$41.55
US$55.95
+34.7%
14.5%US$75.00US$45.00US$58.3322
Sep ’24US$48.70
US$58.36
+19.8%
11.4%US$75.00US$45.00US$57.1122
Aug ’24US$52.57
US$57.86
+10.1%
12.4%US$76.00US$45.00US$52.8822
Jul ’24US$42.36
US$55.28
+30.5%
16.4%US$80.00US$42.00US$50.8022
Jun ’24US$38.18
US$57.96
+51.8%
17.3%US$80.10US$42.00US$51.2422
May ’24US$42.50
US$58.27
+37.1%
16.8%US$80.10US$45.00US$51.2123
Apr ’24US$43.42
US$74.13
+70.7%
17.0%US$95.00US$50.00US$54.1123
Mar ’24US$70.68
US$81.96
+16.0%
6.3%US$95.00US$72.00US$49.5922
Feb ’24US$74.35
US$81.05
+9.0%
6.5%US$95.00US$72.00US$51.0622
Jan ’24US$66.85
US$81.99
+22.6%
6.6%US$95.00US$72.00US$55.8122
Dec ’23US$71.61
US$84.89
+18.5%
8.5%US$105.00US$75.75US$48.2021
Nov ’23US$70.33
US$83.96
+19.4%
11.0%US$105.00US$58.18US$39.4620

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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