First Citizens BancShares, Inc.

NasdaqGS:FCNC.A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$30.4b

First Citizens BancShares Évaluation

Le site FCNC.A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FCNC.A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FCNC.A ( $2194.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $3227.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FCNC.A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FCNC.A?

Mesure clé : Comme FCNC.A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FCNC.A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FCNC.A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FCNC.A?
Ratio PE12.1x
Les revenusUS$2.53b
Capitalisation boursièreUS$30.42b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FCNC.A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FCNC.A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.7x
NU Nu Holdings
36.9x28.2%US$67.6b
FITB Fifth Third Bancorp
15.2x8.1%US$31.5b
BAP Credicorp
11.2x11.9%US$15.3b
USB U.S. Bancorp
15.5x11.6%US$77.8b
FCNC.A First Citizens BancShares
12.1x-7.9%US$30.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FCNC.A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FCNC.A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
FCNC.A 12.1xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies79PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FCNC.A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FCNC.A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FCNC.A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.1x
Juste PE Ratio12.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FCNC.A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FCNC.A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2,194.42
US$2,125.45
-3.1%
4.5%US$2,300.00US$2,000.00n/a11
Nov ’25US$1,926.77
US$2,125.45
+10.3%
4.5%US$2,300.00US$2,000.00n/a11
Oct ’25US$1,818.78
US$2,263.64
+24.5%
8.1%US$2,750.00US$2,000.00n/a11
Sep ’25US$2,030.70
US$2,325.83
+14.5%
7.0%US$2,750.00US$2,150.00n/a12
Aug ’25US$2,073.40
US$2,290.42
+10.5%
9.3%US$2,750.00US$1,850.00n/a12
Jul ’25US$1,697.56
US$2,029.55
+19.6%
6.9%US$2,400.00US$1,850.00n/a11
Jun ’25US$1,698.43
US$2,029.55
+19.5%
7.1%US$2,400.00US$1,850.00n/a11
May ’25US$1,675.99
US$2,002.27
+19.5%
9.1%US$2,400.00US$1,650.00n/a11
Apr ’25US$1,606.87
US$1,840.40
+14.5%
6.5%US$2,000.00US$1,600.00n/a10
Mar ’25US$1,567.65
US$1,806.00
+15.2%
6.0%US$2,000.00US$1,600.00n/a9
Feb ’25US$1,485.77
US$1,806.00
+21.6%
6.0%US$2,000.00US$1,600.00n/a9
Jan ’25US$1,418.97
US$1,784.56
+25.8%
8.6%US$2,100.00US$1,520.00n/a9
Dec ’24US$1,485.79
US$1,770.67
+19.2%
7.7%US$2,000.00US$1,520.00n/a9
Nov ’24US$1,356.12
US$1,749.56
+29.0%
8.3%US$2,000.00US$1,520.00US$1,926.779
Oct ’24US$1,380.10
US$1,730.88
+25.4%
5.7%US$1,850.00US$1,520.00US$1,818.788
Sep ’24US$1,369.15
US$1,744.17
+27.4%
3.0%US$1,825.00US$1,675.00US$2,030.706
Aug ’24US$1,424.15
US$1,544.17
+8.4%
10.5%US$1,775.00US$1,350.00US$2,073.406
Jul ’24US$1,283.45
US$1,540.83
+20.1%
10.6%US$1,775.00US$1,350.00US$1,697.566
Jun ’24US$1,269.83
US$1,489.00
+17.3%
9.7%US$1,750.00US$1,325.00US$1,698.435
May ’24US$1,015.06
US$1,101.50
+8.5%
9.8%US$1,206.00US$950.00US$1,675.994
Apr ’24US$973.10
US$1,112.50
+14.3%
7.9%US$1,200.00US$1,025.00US$1,606.872
Mar ’24US$723.74
US$906.25
+25.2%
5.3%US$950.00US$825.00US$1,567.654
Feb ’24US$780.60
US$937.50
+20.1%
1.3%US$950.00US$925.00US$1,485.774
Jan ’24US$758.36
US$975.00
+28.6%
2.6%US$1,000.00US$950.00US$1,418.974
Dec ’23US$810.20
US$975.00
+20.3%
2.6%US$1,000.00US$950.00US$1,485.794
Nov ’23US$812.80
US$975.00
+20.0%
2.6%US$1,000.00US$950.00US$1,356.124

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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