Provident Financial Services Évaluation
Le site PFS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PFS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PFS ( $18.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $38.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PFS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PFS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PFS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.44b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PFS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.4x | ||
TOWN TowneBank | 16.1x | 23.2% | US$2.4b |
BOH Bank of Hawaii | 21.8x | 11.6% | US$2.9b |
HTLF Heartland Financial USA | 33.1x | 26.9% | US$2.6b |
BKU BankUnited | 14.8x | 12.2% | US$2.7b |
PFS Provident Financial Services | 25.8x | 51.8% | US$2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PFS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PFS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PFS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PFS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.8x |
| Juste PE Ratio | 27.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PFS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$18.68 | US$22.00 +17.8% | 6.4% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$17.91 | US$21.80 +21.7% | 6.1% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$19.07 | US$21.40 +12.2% | 6.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$17.77 | US$21.20 +19.3% | 6.9% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$14.35 | US$18.00 +25.4% | 7.9% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$14.40 | US$18.20 +26.4% | 8.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$15.02 | US$18.20 +21.2% | 8.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$14.51 | US$17.80 +22.7% | 9.0% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$14.83 | US$19.40 +30.8% | 7.0% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$16.26 | US$19.80 +21.8% | 3.8% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$18.03 | US$19.00 +5.4% | 4.7% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$16.24 | US$17.20 +5.9% | 10.0% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.21 | US$17.20 +21.0% | 10.0% | US$20.00 | US$15.00 | US$18.68 | 5 |
| Oct ’24 | US$15.29 | US$20.40 +33.4% | 8.5% | US$23.00 | US$19.00 | US$17.91 | 5 |
| Sep ’24 | US$16.91 | US$20.60 +21.8% | 7.9% | US$23.00 | US$19.00 | US$19.07 | 5 |
| Aug ’24 | US$18.66 | US$20.20 +8.3% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.77 | 5 |
| Jul ’24 | US$16.34 | US$20.60 +26.1% | 13.2% | US$25.00 | US$17.00 | US$14.35 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.35 | US$20.80 +27.2% | 13.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$14.40 | 5 |
| May ’24 | US$16.94 | US$21.40 +26.3% | 9.6% | US$25.00 | US$19.00 | US$15.02 | 5 |
| Apr ’24 | US$19.18 | US$25.00 +30.3% | 4.4% | US$27.00 | US$24.00 | US$14.51 | 5 |
| Mar ’24 | US$23.19 | US$25.40 +9.5% | 5.3% | US$27.00 | US$24.00 | US$14.83 | 5 |
| Feb ’24 | US$23.72 | US$24.80 +4.6% | 7.8% | US$27.00 | US$22.00 | US$16.26 | 5 |
| Jan ’24 | US$21.36 | US$24.40 +14.2% | 9.2% | US$27.00 | US$22.00 | US$18.03 | 5 |
| Dec ’23 | US$22.35 | US$24.20 +8.3% | 8.4% | US$27.00 | US$22.00 | US$16.24 | 5 |
| Nov ’23 | US$22.35 | US$24.20 +8.3% | 8.4% | US$27.00 | US$22.00 | US$14.21 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.