Provident Financial Services Évaluation
Le site PFS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PFS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PFS ( $21.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $32.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PFS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PFS?
Mesure clé : Comme PFS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PFS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30x |
| Les revenus | US$94.31m |
| Capitalisation boursière | US$2.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PFS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.8x | ||
TOWN TowneBank | 18.4x | 22.1% | US$2.7b |
BANR Banner | 15.9x | 7.6% | US$2.6b |
PRK Park National | 23.2x | 1.3% | US$3.2b |
RNST Renasant | 13.7x | 25.0% | US$2.4b |
PFS Provident Financial Services | 30x | 49.6% | US$2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PFS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PFS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PFS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PFS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30x |
| Juste PE Ratio | 26.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PFS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$21.66 | US$23.00 +6.2% | 10.2% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$18.85 | US$22.25 +18.0% | 4.9% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$17.91 | US$21.80 +21.7% | 6.1% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$19.07 | US$21.40 +12.2% | 6.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$17.77 | US$21.20 +19.3% | 6.9% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$14.35 | US$18.00 +25.4% | 7.9% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$14.40 | US$18.20 +26.4% | 8.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$15.02 | US$18.20 +21.2% | 8.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$14.51 | US$17.80 +22.7% | 9.0% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$14.83 | US$19.40 +30.8% | 7.0% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$16.26 | US$19.80 +21.8% | 3.8% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$18.03 | US$19.00 +5.4% | 4.7% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$16.24 | US$17.20 +5.9% | 10.0% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.21 | US$17.20 +21.0% | 10.0% | US$20.00 | US$15.00 | US$18.85 | 5 |
| Oct ’24 | US$15.29 | US$20.40 +33.4% | 8.5% | US$23.00 | US$19.00 | US$17.91 | 5 |
| Sep ’24 | US$16.91 | US$20.60 +21.8% | 7.9% | US$23.00 | US$19.00 | US$19.07 | 5 |
| Aug ’24 | US$18.66 | US$20.20 +8.3% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.77 | 5 |
| Jul ’24 | US$16.34 | US$20.60 +26.1% | 13.2% | US$25.00 | US$17.00 | US$14.35 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.35 | US$20.80 +27.2% | 13.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$14.40 | 5 |
| May ’24 | US$16.94 | US$21.40 +26.3% | 9.6% | US$25.00 | US$19.00 | US$15.02 | 5 |
| Apr ’24 | US$19.18 | US$25.00 +30.3% | 4.4% | US$27.00 | US$24.00 | US$14.51 | 5 |
| Mar ’24 | US$23.19 | US$25.40 +9.5% | 5.3% | US$27.00 | US$24.00 | US$14.83 | 5 |
| Feb ’24 | US$23.72 | US$24.80 +4.6% | 7.8% | US$27.00 | US$22.00 | US$16.26 | 5 |
| Jan ’24 | US$21.36 | US$24.40 +14.2% | 9.2% | US$27.00 | US$22.00 | US$18.03 | 5 |
| Dec ’23 | US$22.35 | US$24.20 +8.3% | 8.4% | US$27.00 | US$22.00 | US$16.24 | 5 |
| Nov ’23 | US$22.35 | US$24.20 +8.3% | 8.4% | US$27.00 | US$22.00 | US$14.21 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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