Enterprise Financial Services Évaluation
Le site EFSC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EFSC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EFSC ( $61.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $109.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EFSC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EFSC?
Mesure clé : Comme EFSC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EFSC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.8x |
| Les revenus | US$177.21m |
| Capitalisation boursière | US$2.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 92.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EFSC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.7x | ||
SYBT Stock Yards Bancorp | 21.4x | 8.6% | US$2.3b |
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida | 22.1x | 15.5% | US$2.6b |
CASH Pathward Financial | 12.4x | 5.6% | US$2.1b |
NBHC National Bank Holdings | 15x | 6.3% | US$1.9b |
EFSC Enterprise Financial Services | 12.8x | 0.1% | US$2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EFSC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EFSC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EFSC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EFSC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.8x |
| Juste PE Ratio | 12.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EFSC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$61.05 | US$60.75 -0.5% | 1.8% | US$62.00 | US$59.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$52.69 | US$60.75 +15.3% | 1.8% | US$62.00 | US$59.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$49.62 | US$59.00 +18.9% | 1.7% | US$60.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$52.91 | US$58.75 +11.0% | 2.2% | US$60.00 | US$57.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$51.25 | US$58.75 +14.6% | 2.2% | US$60.00 | US$57.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$40.12 | US$46.50 +15.9% | 3.6% | US$49.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$38.69 | US$46.50 +20.2% | 3.6% | US$49.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$38.97 | US$46.50 +19.3% | 3.6% | US$49.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$39.19 | US$49.25 +25.7% | 3.0% | US$51.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$39.65 | US$49.25 +24.2% | 3.0% | US$51.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$40.57 | US$49.25 +21.4% | 3.0% | US$51.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$44.65 | US$46.25 +3.6% | 4.2% | US$48.00 | US$43.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$41.38 | US$43.00 +3.9% | 5.9% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$34.79 | US$43.00 +23.6% | 5.9% | US$47.00 | US$40.00 | US$52.69 | 4 |
| Oct ’24 | US$37.50 | US$48.25 +28.7% | 4.2% | US$50.00 | US$45.00 | US$49.62 | 4 |
| Sep ’24 | US$39.86 | US$48.75 +22.3% | 2.7% | US$50.00 | US$47.00 | US$52.91 | 4 |
| Aug ’24 | US$41.30 | US$48.75 +18.0% | 2.7% | US$50.00 | US$47.00 | US$51.25 | 4 |
| Jul ’24 | US$39.10 | US$50.20 +28.4% | 4.1% | US$53.00 | US$48.00 | US$40.12 | 5 |
| Jun ’24 | US$40.58 | US$51.00 +25.7% | 3.5% | US$53.00 | US$48.00 | US$38.69 | 5 |
| May ’24 | US$42.23 | US$51.00 +20.8% | 3.5% | US$53.00 | US$48.00 | US$38.97 | 5 |
| Apr ’24 | US$44.59 | US$58.80 +31.9% | 4.2% | US$61.00 | US$54.00 | US$39.19 | 5 |
| Mar ’24 | US$55.03 | US$60.20 +9.4% | 1.2% | US$61.00 | US$59.00 | US$39.65 | 5 |
| Feb ’24 | US$53.58 | US$60.20 +12.4% | 1.2% | US$61.00 | US$59.00 | US$40.57 | 5 |
| Jan ’24 | US$48.96 | US$57.83 +18.1% | 3.5% | US$60.00 | US$54.00 | US$44.65 | 6 |
| Dec ’23 | US$52.05 | US$57.83 +11.1% | 3.5% | US$60.00 | US$54.00 | US$41.38 | 6 |
| Nov ’23 | US$53.57 | US$57.83 +8.0% | 3.5% | US$60.00 | US$54.00 | US$34.79 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$397.4b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$6.50
7D
-7.8%
1Y
-28.9%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€37.83
7D
-8.0%
1Y
37.3%
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.25
7D
-4.6%
1Y
7.4%