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Renasant Évaluation
Le site RNST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RNST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RNST ( $32.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $55.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RNST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RNST?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RNST? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RNST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 59.9x | ||
TRMK Trustmark | 136x | 149.7% | US$1.9b |
TFIN Triumph Financial | 73.9x | 50.5% | US$1.9b |
BANR Banner | 11.7x | 2.9% | US$1.9b |
NBTB NBT Bancorp | 18x | 15.0% | US$2.2b |
RNST Renasant | 14x | 29.0% | US$2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RNST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RNST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RNST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RNST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14x |
| Juste PE Ratio | 18.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RNST présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$32.68 | US$39.29 +20.2% | 2.6% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$33.13 | US$38.29 +15.6% | 5.4% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$30.58 | US$33.67 +10.1% | 3.7% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$30.12 | US$33.67 +11.8% | 3.7% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$29.57 | US$33.67 +13.9% | 3.7% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$30.78 | US$35.00 +13.7% | 5.5% | US$38.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$30.97 | US$35.33 +14.1% | 4.8% | US$38.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$31.45 | US$35.33 +12.3% | 4.8% | US$38.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$33.68 | US$33.29 -1.2% | 13.9% | US$39.00 | US$27.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$28.82 | US$28.57 -0.9% | 7.5% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$24.36 | US$28.43 +16.7% | 7.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$26.19 | US$32.57 +24.4% | 8.7% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$28.38 | US$33.86 +19.3% | 3.3% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$30.54 | US$33.50 +9.7% | 4.1% | US$36.00 | US$31.50 | US$33.13 | 7 |
| Jul ’24 | US$26.13 | US$32.36 +23.8% | 9.1% | US$38.00 | US$29.00 | US$30.58 | 7 |
| Jun ’24 | US$26.57 | US$33.07 +24.5% | 7.3% | US$38.00 | US$30.00 | US$30.12 | 7 |
| May ’24 | US$27.71 | US$33.93 +22.4% | 6.6% | US$38.00 | US$31.00 | US$29.57 | 7 |
| Apr ’24 | US$30.58 | US$38.31 +25.3% | 7.8% | US$43.00 | US$34.00 | US$30.78 | 8 |
| Mar ’24 | US$35.60 | US$39.44 +10.8% | 5.9% | US$43.00 | US$36.00 | US$30.97 | 8 |
| Feb ’24 | US$36.20 | US$39.81 +10.0% | 7.6% | US$46.00 | US$36.00 | US$31.45 | 8 |
| Jan ’24 | US$37.59 | US$41.75 +11.1% | 6.3% | US$46.00 | US$38.00 | US$33.68 | 8 |
| Dec ’23 | US$40.76 | US$40.75 -0.02% | 7.3% | US$46.00 | US$37.00 | US$28.82 | 8 |
| Nov ’23 | US$39.97 | US$40.25 +0.7% | 6.3% | US$46.00 | US$37.00 | US$24.36 | 8 |
| Oct ’23 | US$31.28 | US$36.14 +15.5% | 2.7% | US$37.00 | US$35.00 | US$26.19 | 7 |
| Sep ’23 | US$32.90 | US$36.14 +9.9% | 2.7% | US$37.00 | US$35.00 | US$28.38 | 7 |
| Aug ’23 | US$33.23 | US$35.57 +7.0% | 3.9% | US$37.00 | US$33.00 | US$30.54 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.