First Financial Bancorp Évaluation
Le site FFBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FFBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FFBC ( $29.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $57.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FFBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FFBC?
Mesure clé : Comme FFBC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FFBC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.7x |
| Les revenus | US$220.68m |
| Capitalisation boursière | US$2.74b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FFBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.2x | ||
INDB Independent Bank | 15.6x | 14.1% | US$3.0b |
FRME First Merchants | 14.3x | 7.3% | US$2.5b |
WAFD WaFd | 15.9x | 20.3% | US$2.9b |
CBCY.B Central Bancompany | 10.8x | n/a | US$2.9b |
FFBC First Financial Bancorp | 12.7x | 4.2% | US$2.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FFBC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FFBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FFBC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FFBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.7x |
| Juste PE Ratio | 13.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FFBC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$29.36 | US$28.75 -2.1% | 5.6% | US$31.50 | US$27.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$25.66 | US$27.88 +8.6% | 0.8% | US$28.00 | US$27.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$24.37 | US$28.00 +14.9% | 5.6% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$26.47 | US$28.00 +5.8% | 5.6% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$26.17 | US$29.25 +11.8% | 5.1% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$22.15 | US$25.00 +12.9% | 2.5% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$22.30 | US$25.20 +13.0% | 3.0% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$22.69 | US$25.20 +11.1% | 3.0% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$21.90 | US$25.10 +14.6% | 2.6% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$21.62 | US$25.10 +16.1% | 2.6% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$22.36 | US$24.88 +11.2% | 2.2% | US$25.50 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$23.75 | US$23.63 -0.5% | 7.5% | US$25.50 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$21.25 | US$21.88 +2.9% | 5.2% | US$23.00 | US$20.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$18.48 | US$21.88 +18.4% | 5.2% | US$23.00 | US$20.50 | US$25.66 | 4 |
| Oct ’24 | US$19.60 | US$24.00 +22.4% | 4.6% | US$26.00 | US$23.00 | US$24.37 | 5 |
| Sep ’24 | US$21.60 | US$24.60 +13.9% | 4.9% | US$26.00 | US$23.00 | US$26.47 | 5 |
| Aug ’24 | US$22.92 | US$24.60 +7.3% | 4.9% | US$26.00 | US$23.00 | US$26.17 | 5 |
| Jul ’24 | US$20.44 | US$23.60 +15.5% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | US$22.15 | 5 |
| Jun ’24 | US$19.48 | US$23.60 +21.1% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | US$22.30 | 5 |
| May ’24 | US$20.42 | US$23.60 +15.6% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | US$22.69 | 5 |
| Apr ’24 | US$21.77 | US$25.40 +16.7% | 6.4% | US$28.00 | US$23.00 | US$21.90 | 5 |
| Mar ’24 | US$24.90 | US$26.20 +5.2% | 4.5% | US$28.00 | US$25.00 | US$21.62 | 5 |
| Feb ’24 | US$25.54 | US$26.20 +2.6% | 4.5% | US$28.00 | US$25.00 | US$22.36 | 5 |
| Jan ’24 | US$24.23 | US$25.80 +6.5% | 4.5% | US$27.00 | US$24.00 | US$23.75 | 5 |
| Dec ’23 | US$26.61 | US$25.40 -4.5% | 4.0% | US$27.00 | US$24.00 | US$21.25 | 5 |
| Nov ’23 | US$26.07 | US$25.40 -2.6% | 4.0% | US$27.00 | US$24.00 | US$18.48 | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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