BankUnited, Inc.

NYSE:BKU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.9b

BankUnited Évaluation

Le site BKU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BKU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BKU ( $38.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $48.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BKU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BKU?

Mesure clé : Comme BKU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BKU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BKU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BKU?
Ratio PE15.9x
Les revenusUS$180.51m
Capitalisation boursièreUS$2.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BKU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BKU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.4x
SFNC Simmons First National
21.9x27.4%US$2.8b
BOH Bank of Hawaii
21.2x12.8%US$2.8b
PRK Park National
20.5x1.3%US$2.9b
FBP First BanCorp
10.1x1.5%US$3.1b
BKU BankUnited
15.9x12.8%US$2.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BKU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BKU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BKU 15.9xMoyenne de l'industrie 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BKU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BKU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BKU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.9x
Juste PE Ratio15.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BKU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BKU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$38.41
US$42.75
+11.3%
9.4%US$49.00US$37.00n/a11
Dec ’25US$42.07
US$40.57
-3.6%
8.3%US$48.00US$37.00n/a11
Nov ’25US$35.40
US$37.68
+6.4%
6.6%US$42.00US$31.50n/a11
Oct ’25US$35.24
US$38.21
+8.4%
7.9%US$42.00US$31.50n/a12
Sep ’25US$38.43
US$37.71
-1.9%
9.0%US$42.00US$31.50n/a12
Aug ’25US$36.69
US$37.13
+1.2%
8.6%US$42.00US$31.50n/a12
Jul ’25US$28.92
US$31.08
+7.5%
6.8%US$35.00US$28.00n/a12
Jun ’25US$28.69
US$30.25
+5.4%
7.8%US$35.00US$28.00n/a12
May ’25US$27.69
US$30.25
+9.2%
7.8%US$35.00US$28.00n/a12
Apr ’25US$27.44
US$31.67
+15.4%
7.7%US$35.00US$28.00n/a12
Mar ’25US$26.23
US$32.08
+22.3%
7.9%US$35.00US$28.00n/a12
Feb ’25US$26.61
US$32.25
+21.2%
7.4%US$35.00US$28.00n/a12
Jan ’25US$32.43
US$29.38
-9.4%
12.5%US$36.00US$23.50n/a12
Dec ’24US$29.52
US$27.71
-6.1%
10.0%US$33.00US$23.50US$42.0712
Nov ’24US$22.15
US$27.59
+24.6%
10.7%US$33.00US$23.50US$35.4011
Oct ’24US$22.70
US$29.18
+28.6%
10.4%US$33.00US$25.00US$35.2411
Sep ’24US$27.18
US$30.45
+12.0%
6.9%US$33.00US$26.00US$38.4311
Aug ’24US$29.60
US$31.41
+6.1%
9.6%US$37.50US$26.00US$36.6911
Jul ’24US$21.55
US$26.77
+24.2%
17.3%US$37.50US$20.00US$28.9211
Jun ’24US$19.58
US$26.41
+34.9%
18.5%US$37.50US$20.00US$28.6911
May ’24US$21.42
US$26.68
+24.6%
17.2%US$37.50US$22.00US$27.6911
Apr ’24US$22.58
US$31.68
+40.3%
18.1%US$40.00US$25.00US$27.4411
Mar ’24US$35.39
US$36.65
+3.6%
7.7%US$41.00US$32.00US$26.2310
Feb ’24US$38.26
US$36.90
-3.6%
8.1%US$41.00US$32.00US$26.6110
Jan ’24US$33.97
US$38.30
+12.7%
7.3%US$42.00US$32.00US$32.4310
Dec ’23US$36.52
US$39.20
+7.3%
7.3%US$45.00US$35.00US$29.5210

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 00:45
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

BankUnited, Inc. est couverte par 29 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Matthew KeatingBarclays
Jared ShawBarclays
Leanne CaravaggioBMO Capital Markets Equity Research